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BILAN ADIS 2016 Siren 330066531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92630	92630		
Fonds commercial	610716		610716	610716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580040	381601	198439	256441
Constructions	638524	541395	97129	126739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1171450	1113543	57907	91179
Autres immobilisations corporelles	7854322	6116109	1738212	1637811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1281603		1281603	1219888
Autres titres immobilisés	1835686		1835686	1799774
Prêts	505253		505253	382896
Autres immobilisations financières	167000		167000	167000
TOTAL (I)	14737229	8245280	6491949	6292448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11570368		11570368	11156752
Avances et acomptes versés sur commandes	720578		720578	280813
Clients et comptes rattachés	998633	31760	966873	870896
Autres créances	1616972		1616972	2522149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1110444	2855	1107588	259806
Disponibilités	8734903		8734903	9061783
Charges constatées d’avance	608556		608556	719890
TOTAL (II)	25360458	34615	25325842	24872091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40097688	8279896	31817791	31164539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1084		1084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8831291		8287843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3027298		3034348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13179674		12643276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			92000	
Provisions pour charges	151479		100931	
TOTAL (III)	151479		192931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171999		75079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3124486		2893596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10093		15434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10001922		9750552	
Dettes fiscales et sociales	4844387		5203638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328460		382963	
Produits constatés d’avance (2)	5289		7068	
TOTAL (IV)	18486638		18328332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31817791		31164539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18345241		18312897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1123		678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126646179		126646179	128829309
Production vendue biens				
Production vendue services	2457591		2457591	348303
Chiffres d’affaires nets	129103770		129103770	129177612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160539	494845
Autres produits			374291	283895
Total des produits d’exploitation (I)			129638601	129956353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98716149	98820018
Variation de stock (marchandises)			-413615	46566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344908	331530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11434947	11203293
Impôts, taxes et versements assimilés			1915325	1852733
Salaires et traitements			8906662	8921621
Charges sociales			3030738	3234476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557377	772019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31760	59608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151479	100931
Autres charges			47241	36251
Total des charges d’exploitation (II) 			124722974	125379051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4915627	4577302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22766	34113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32968	35467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			156847	160975
Total des produits financiers (V)			212582	230556
Dotations financières sur amortissements et provisions			2855	
Intérêts et charges assimilées			71879	50722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74734	50722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137848	179833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5053475	4757135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28630		84942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			543	
Reprises sur provisions et transferts de charges	92000		46450	
Total des produits exceptionnels (VII)	120630		131935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285069		3580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35869		69968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320938		165549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200308		-33613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	490965		453190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1334904		1235984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129971815		130318845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126944516		127284497	
BENEFICE OU PERTE	3027298		3034348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92630		
Total Immobilisations corporelles		9707445		
Total Immobilisations financières		3569559		
Total Général		13980351		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10244338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3789544
Total Général				14737229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92630			92630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7595272	557377		8152650
AMORTISSEMENTS Total Général	7687902	557377		8245280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151479
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192931	151479	192931	151479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	192931	151479	192931	151479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151479	100931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			92000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1281603			
Prêts	505253			
Autres immobilisations financières	167000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	998633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1616972			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	608556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5178020	3224162	1953857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1123	1123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170875	39571	131303	
Emprunts et dettes financières divers	4171	4171		
Fournisseurs et comptes rattachés	10001922	10001922		
Personnel et comptes rattachés	4844387	4844387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3448776	3448776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5289	5289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18476545	18345241	131303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	380			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	380