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BILAN ADIS 2015 Siren 330066531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92630	92630		6617
Fonds commercial	610716		610716	610716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580040	323598	256441	299516
Constructions	638524	511785	126739	178762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1153428	1062249	91179	125320
Autres immobilisations corporelles	7335450	5697638	1637811	2040813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1219888		1219888	1783507
Autres titres immobilisés	1799774		1799774	1780434
Prêts	382896		382896	382896
Autres immobilisations financières	167000		167000	167000
TOTAL (I)	13980351	7687902	6292448	7375582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11156752		11156752	10832001
Avances et acomptes versés sur commandes	280813		280813	602945
Clients et comptes rattachés	930505	59608	870896	663273
Autres créances	2522149		2522149	1033088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259806		259806	564855
Disponibilités	9061783		9061783	8416790
Charges constatées d’avance	719890		719890	627551
TOTAL (II)	24931700	59608	24872091	22740503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38912051	7747511	31164539	30116085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1084		1084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8287843		7605816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3034348		3931028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12643276		12857928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92000		46450	
Provisions pour charges	100931		56837	
TOTAL (III)	192931		103287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75079		711160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2893596		1064076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15434		12673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9750552		9685009	
Dettes fiscales et sociales	5203638		5336254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	382963		345699	
Produits constatés d’avance (2)	7068			
TOTAL (IV)	18328332		17154870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31164539		30116085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18312897		17067788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	678		726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128829309		128829309	129568667
Production vendue biens				
Production vendue services	348303		348303	405204
Chiffres d’affaires nets	129177612		129177612	129973871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494845	455187
Autres produits			283895	266959
Total des produits d’exploitation (I)			129956353	130696017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98820018	99897846
Variation de stock (marchandises)			46566	-846323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331530	341710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11203293	10242199
Impôts, taxes et versements assimilés			1852733	1852892
Salaires et traitements			8921621	8404253
Charges sociales			3234476	3115370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772019	851901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59608	438008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100931	56837
Autres charges			36251	26806
Total des charges d’exploitation (II) 			125379051	124381500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4577302	6314516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34113	15790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35467	41677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			160975	164501
Total des produits financiers (V)			230556	221968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50722	73357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50722	73357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179833	148612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4757135	6463128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84942		45899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	543		53135	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46450			
Total des produits exceptionnels (VII)	131935		99034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3580		29670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69968		73732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165549		103402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33613		-4368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	453190		640175	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1235984		1887557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130318845		131017019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127284497		127085991	
BENEFICE OU PERTE	3034348		3931028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92630		
Total Immobilisations corporelles		9474712		
Total Immobilisations financières		4113837		
Total Général		14291891		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9707445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3569559
Total Général				13980351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86013	6617		92630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6830301	765402	431	7595272
AMORTISSEMENTS Total Général	6916314	772019	431	7687902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100931
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103287	192931	103287	192931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103287	192931	103287	192931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100931	56837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92000	46450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1219888			
Prêts	382896			
Autres immobilisations financières	167000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	930505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2522149			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	719890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5942329	4172544	1769785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678	678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74401	74401		
Emprunts et dettes financières divers	5706	5706		
Fournisseurs et comptes rattachés	9750552	9750552		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5203638	5203638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3270853	3270853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7068	7068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18312897	18312897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	634789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	414			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	414