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BILAN ADIS 2014 Siren 330066531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92630	86013	6617	761
Fonds commercial	610716		610716	610716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	566041	266524	299516	356120
Constructions	638525	459763	178762	206713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1138429	1013109	125320	176661
Autres immobilisations corporelles	7131719	5090906	2040813	2140066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1783507		1783507	689470
Autres titres immobilisés	1780434		1780434	1768474
Prêts	382896		382896	197972
Autres immobilisations financières	167000		167000	167000
TOTAL (I)	14291897	6916315	7375582	6313953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11203319	371318	10832001	9984911
Avances et acomptes versés sur commandes	602945		602945	148374
Clients et comptes rattachés	729962	66690	663273	1011994
Autres créances	1033088		1033088	962053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	564855		564855	1807036
Disponibilités	8416790		8416790	7759335
Charges constatées d’avance	627551		627551	232646
TOTAL (II)	23178511	438008	22740503	21906349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37470408	7354323	30116085	28220301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1084		1084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7605816		6743169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3931028		4111647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12857928		12175900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46450		46450	
Provisions pour charges	56837		28473	
TOTAL (III)	103287		74923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711160		1396433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1064076		404383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12673		9192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9685009		8767770	
Dettes fiscales et sociales	5336254		5028793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345699		362907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17154870		15969479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30116085		28220301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129568667		129568667	129610472
Production vendue biens				
Production vendue services	405204		405204	420145
Chiffres d’affaires nets	129973871		129973871	130030617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455187	899261
Autres produits			266959	216391
Total des produits d’exploitation (I)			130696017	131146270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99897846	99463834
Variation de stock (marchandises)			-846323	236195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341710	317285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10242199	10399199
Impôts, taxes et versements assimilés			1852892	1856485
Salaires et traitements			8404253	8300041
Charges sociales			3115370	3146880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851901	836492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			438008	426714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56837	28473
Autres charges			26806	51605
Total des charges d’exploitation (II) 			124381500	125063203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6314516	6083067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15790	47394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41677	42353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			164501	225403
Total des produits financiers (V)			221968	315150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73357	80358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73357	80358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148612	234792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6463128	6317859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45899		25381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53135		58775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99034		276668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29670		28896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73732		60160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103402		89055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4368		187612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	640175		612730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1887557		1781095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131017019		131738088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127085991		127626441	
BENEFICE OU PERTE	3931028		4111647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		689178	14168	
Total Immobilisations corporelles		9343806	657959	
Total Immobilisations financières		2822917	1315135	
Total Général		12855901	1987262	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			527053	9474713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24214	4113837
Total Général			551267	14291897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77702	8311		86013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6464247	843590	477535	6830302
AMORTISSEMENTS Total Général	6541948	851901	477535	6916315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56837
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74923	56837	28473	103287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74923	56837	28473	103287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56837	28473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1783507			
Prêts	382896			
Autres immobilisations financières	167000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	627551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4724005	2390602	2333403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	727	727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710433	636024	74409	
Emprunts et dettes financières divers	5706	5706		
Fournisseurs et comptes rattachés	9685009	9685009		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1404069	1404069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17142198	17067789	74409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	623026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel