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BILAN SOUVENEO 2020 Siren 329969620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19872	19872		2318
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130777	129559	1218	3283
Fonds commercial	465265		465265	465265
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15559	11891	3668	4549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491572	472504	19068	21909
Autres immobilisations corporelles	235037	180050	54986	17758
Immobilisations en cours	22198		22198	31799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	140001		140001	140001
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95315		95315	95315
TOTAL (I)	1615595	813876	801720	782197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	580486		580486	859288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	588846		588846	596497
Marchandises	493546		493546	384043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996805		996805	990395
Autres créances	258285	102298	155987	115984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539		539	3267
Charges constatées d’avance	11850		11850	59483
TOTAL (II)	2930356	102298	2828058	3010653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4545952	916174	3629778	3792850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2574704		2574704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19360		19360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1239938		-1150132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124215		-89806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1478341		1354126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457744		632266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	776214		840463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597927		569094	
Dettes fiscales et sociales	319552		396902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2151437		2438724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3629778		3792850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1414136		2438724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157744		632266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			605846	684521
Production vendue biens			3376162	3706522
Production vendue services			172170	142738
Chiffres d’affaires nets			4154178	4533781
				
Production stockée			-7651	129574
Production immobilisée			28271	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16099	42207
Autres produits			5179	6327
Total des produits d’exploitation (I)			4196076	4711888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343482	389149
Variation de stock (marchandises)			-109503	-34074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			664619	909558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			278802	254559
Autres achats et charges externes			1264452	1318533
Impôts, taxes et versements assimilés			102481	123421
Salaires et traitements			1054080	1177143
Charges sociales			341644	393205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26231	33779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28040	31529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	14180
Total des charges d’exploitation (II) 			3994431	4610984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201645	100904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15337	19936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15337	19936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15337	-19936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186308	80968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163		6123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	579		6123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62672		176898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62672		176898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62093		-170775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4196655		4718011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4072440		4807817	
BENEFICE OU PERTE	124215		-89806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19872		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596042		
Total Immobilisations corporelles		736324		61912
Total Immobilisations financières		235316		
Total Général		1587553		61912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				596042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33870	764366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235316
Total Général			33870	1615596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17553	2318		19872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127494	2064		129559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660309	21849	17712	664445
AMORTISSEMENTS Total Général	805356	26231	17712	813876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78967	28040	4709	102298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78967	28040	4709	102298
TOTAL GENERAL	78967	28040	4709	102298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28040	4709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95315		95315	
Clients douteux ou litigieux	176669	176669		
Autres créances clients	1037102	1037102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2852	2852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32488	32488		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5978	5978		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11850	11850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362255	1266940	95315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457744	157744	300000	
Emprunts et dettes financières divers	635961	198659	437302	
Fournisseurs et comptes rattachés	597927	597927		
Personnel et comptes rattachés	97578	97578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106855	106855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98454	98454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16665	16665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140253	140253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2151437	1414136	737302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel