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BILAN SOCIETE FINOISE 2021 Siren 329979371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	738	738		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62955		62955	62955
Constructions	1209453	806835	402618	440503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243976	213292	30684	43030
Autres immobilisations corporelles	333686	217245	116441	128776
Immobilisations en cours	124810		124810	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1975618	1238109	737509	675264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	533500	16000	517500	598871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344144		344144	635161
Autres créances	28786		28786	8915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986569		986569	754051
Charges constatées d’avance	3999		3999	2331
TOTAL (II)	1896998	16000	1880998	1999328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3872616	1254109	2618507	2674592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1303775		1150000	
Report à nouveau			926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226865		252850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640641		1513775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360164		445600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172355		182824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312602		385403	
Dettes fiscales et sociales	106988		133725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25758		13265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977866		1160816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2618507		2674592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4372092	1355	4373447	4206277
Production vendue biens				
Production vendue services	26563		26563	26992
Chiffres d’affaires nets	4398655	1355	4400010	4233268
				
Production stockée				
Production immobilisée			34070	6624
Subventions d’exploitation			7437	3094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28853	45211
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			4470381	4288207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3201569	3174884
Variation de stock (marchandises)			84371	-56780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8126	3572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394808	397818
Impôts, taxes et versements assimilés			23975	27876
Salaires et traitements			262215	223805
Charges sociales			70758	59123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90420	86749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16000	19000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7590	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4159832	3936051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310549	352156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11413	11635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11413	11635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11413	-11635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299135	340521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4767		215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9242		3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14008		3915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6228		452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452		921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6680		1373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7328		2542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79598		90213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4484389		4292122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4257524		4039272	
BENEFICE OU PERTE	226865		252850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		738		
Total Immobilisations corporelles		1838341		153118
Total Immobilisations financières				
Total Général		1839078		153118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16578	1974880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16578	1975618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	738			738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163077	90420	16126	1237371
AMORTISSEMENTS Total Général	1163815	90420	16126	1238109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19000	16000	19000	16000
Sur comptes clients	7580		7580	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26580	16000	26580	16000
TOTAL GENERAL	26580	16000	26580	16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	376929	376929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376929	376929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360164	64364	180162	115638
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	172355	172355		
Fournisseurs et comptes rattachés	312602	312602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106987	106987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25758	25758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977866	682066	180162	115638
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel