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BILAN SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE D'INDRE ET LOIRE 2021 Siren 329980387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	419370	72506	346864	1939
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	18990	18990		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	252602		252602	252602
Constructions	1835295	700161	1135134	1247470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56548	55117	1431	2054
Autres immobilisations corporelles	135682	120609	15074	27571
Immobilisations en cours				362711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28275		28275	390006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1440		1440	2240
Autres immobilisations financières	64344		64344	64344
TOTAL (I)	2813546	967382	1846164	2351938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4713		4713	3957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2640243	261164	2379079	2152151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1668731	171782	1496950	2017129
Autres créances	337245		337245	349713
Capital souscrit et appelé, non versé	10600		10600	16400
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721145		721145	537220
Charges constatées d’avance	52204		52204	70165
TOTAL (II)	5434881	432946	5001936	5146734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8248427	1400328	6848099	7498672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1915120		1883280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	242388		242388	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-642408		-309106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204451		-333303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1310649		1483260	
Produit des émissions de titres participatifs	300000		300000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	300000		300000	
Provisions pour risques	28043		75300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28043		75300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2521595		2572779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297758		28736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1707731		2404001	
Dettes fiscales et sociales	623385		579486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8			
Autres dettes	58929		55111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5209407		5640112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6848099		7498672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4037065		4280930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12149	
Dont emprunts participatifs	292758			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11441819		11441819	12843731
Production vendue biens	4936		4936	5690
Production vendue services	88848		88848	200961
Chiffres d’affaires nets	11535602		11535602	13050381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5007	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385204	232089
Autres produits			44208	167339
Total des produits d’exploitation (I)			11970022	13450809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7912537	9067295
Variation de stock (marchandises)			-281021	192002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20513	32756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-756	511
Autres achats et charges externes			1721072	1705431
Impôts, taxes et versements assimilés			58805	55546
Salaires et traitements			1447116	1558948
Charges sociales			507244	541861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165043	134937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			293354	273443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145841	43859
Total des charges d’exploitation (II) 			11989746	13606588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19725	-155779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			134	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62764	70213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62764	70213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62540	-70135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82264	-225914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9982		4593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		714	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55505		24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	68404		29307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181479		16472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	863		48718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8248		71505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190590		136695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122187		-107388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12038650		13480194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12243101		13813496	
BENEFICE OU PERTE	-204451		-333303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55775		383585
Total Immobilisations corporelles		2646048		1790
Total Immobilisations financières		456591		1476647
Total Général		3158413		1862022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367711	2280127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1839178	94059
Total Général			2206889	2813546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52836	38660		91496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753640	126383	4137	875886
AMORTISSEMENTS Total Général	806476	165043	4137	967382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28043
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75300	8248	55505	28043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207071	261164	207071	261164
Sur comptes clients	253947	32190	114355	171782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	461018	293354	321426	432946
TOTAL GENERAL	536317	301602	376931	460989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293354	321426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8248	55505	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1440	1440		
Autres immobilisations financières	64344		64344	
Clients douteux ou litigieux	260920	260920		
Autres créances clients	1407811	1407811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4558	4558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53190	53190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés	10600	10600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279164	279164		
Charges constatées d’avance	52204	52204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2134564	2070220	64344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95453	95453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2426141	1253800	680447	491895
Emprunts et dettes financières divers	10373	10373		
Fournisseurs et comptes rattachés	1707731	1707731		
Personnel et comptes rattachés	239261	239261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240944	240944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90147	90147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53034	53034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8	8		
Groupe et associés	287385	287385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58929	58929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5209407	4037065	680447	491895
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel