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BILAN SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE D'INDRE ET LOIRE 2017 Siren 329980387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26595	26595		1670
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	5050	2473	2577	4260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220627	5928	214699	215672
Constructions	1643994	468262	1175732	861452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56011	46173	9837	17156
Autres immobilisations corporelles	88488	58440	30048	17261
Immobilisations en cours				275649
Avances et acomptes	3000		3000	15372
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	297345		297345	161266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11878		11878	18948
Autres immobilisations financières	4175		4175	4175
TOTAL (I)	2358162	607871	1750291	1593880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5562		5562	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1899155	127942	1771213	1541032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796806	62152	1734654	1220130
Autres créances	151225		151225	342239
Capital souscrit et appelé, non versé	3100		3100	5900
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1667		1667	257163
Charges constatées d’avance	42735		42735	88143
TOTAL (II)	3900250	190094	3710156	3454607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6258412	797965	5460447	5048487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1335960		1201600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	242388		240661	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107987		11512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470361		1453773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1348976		1327798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20363		7789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4233			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2133838		1875105	
Dettes fiscales et sociales	479247		380663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2430		1628	
Produits constatés d’avance (2)	1000		1731	
TOTAL (IV)	3990085		3594714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5460447		5048487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2900644		3594714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134874		608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10722523		10722523	9360385
Production vendue biens	5274		5274	5651
Production vendue services	155215		155215	110569
Chiffres d’affaires nets	10883012		10883012	9476605
				
Production stockée				
Production immobilisée			42396	
Subventions d’exploitation			699	1226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359009	370096
Autres produits			136584	116343
Total des produits d’exploitation (I)			11421700	9964270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8277949	7074451
Variation de stock (marchandises)			-156650	-108318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123696	51273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5562	
Autres achats et charges externes			1166946	1012276
Impôts, taxes et versements assimilés			49269	51236
Salaires et traitements			1220563	1100459
Charges sociales			503127	453572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107954	66930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152873	227879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	13
Total des charges d’exploitation (II) 			11440294	9929771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18594	34499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157	95
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	94
Autres intérêts et produits assimilés			825	826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			992	1015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33234	20837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33234	20837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32242	-19822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50836	14677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18496		3294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80		1357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18576		4652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75581		6459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145		1357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75726		7817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57151		-3165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11441268		9969937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11549255		9958425	
BENEFICE OU PERTE	-107987		11512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32645		
Total Immobilisations corporelles		1877167		560027
Total Immobilisations financières		184389		143109
Total Général		2094202		703135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		424525	550	2012119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14100		313398
Total Général		438625	550	2358162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25716	3353		29068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474606	104601	405	578803
AMORTISSEMENTS Total Général	500322	107954	405	607871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201473	127942	201473	127942
Sur comptes clients	52468	24931	15248	62152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253941	152873	216721	190094
TOTAL GENERAL	253941	152873	216721	190094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152873	216721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11878	11878		
Autres immobilisations financières	4175			
Clients douteux ou litigieux	165455			
Autres créances clients	1631351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1692			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77929			
Charges constatées d’avance	42735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2009918	1806729	7203188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134874	134874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214101	128892	377359	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2133838	2133838		
Personnel et comptes rattachés	182530	182530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149849	149849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117169	117169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29699	29699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19763	19763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2430	2430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3985853	2900644	377359	707850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel