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BILAN SA TONNELLERIE SYLVAIN 2018 Siren 329914642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31921	24227	7694	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126235	26135	100100	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1658051	649931	1008120	
Constructions	3949554	2331904	1617650	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1040331	749056	291275	
Autres immobilisations corporelles	218255	187168	31087	
Immobilisations en cours	44301		44301	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	620		620	
Créances rattachées à des participations	67500		67500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	821		821	
TOTAL (I)	7137590	3968422	3169168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26337797		26337797	
En cours de production de biens	3713793		3713793	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1746014		1746014	
Marchandises	24297		24297	
Avances et acomptes versés sur commandes	45765		45765	
Clients et comptes rattachés	6910565	128322	6782243	
Autres créances	214687		214687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1766561		1766561	
Charges constatées d’avance	88206		88206	
TOTAL (II)	40847685	128322	40719363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47985275	4096744	43888531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16442914			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4159977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20877891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17678721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4225422			
Dettes fiscales et sociales	751718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5300			
Autres dettes	8316			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23010640			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43888531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8902606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71319	42782	114101	
Production vendue biens	5192997	21346448	26539445	
Production vendue services	152738	3292	156030	
Chiffres d’affaires nets	5417054	21392522	26809575	
				
Production stockée			816435	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121804	
Autres produits			5056	
Total des produits d’exploitation (I)			27752870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43897	
Variation de stock (marchandises)			-13180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14164977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2045969	
Autres achats et charges externes			6159574	
Impôts, taxes et versements assimilés			483592	
Salaires et traitements			1757243	
Charges sociales			625099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8115	
Total des charges d’exploitation (II) 			21560502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6192368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1993	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29642	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160479	
Différences négatives de change			59579	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190416	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6001953	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2055619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27996258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23836282			
BENEFICE OU PERTE	4159977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	187069			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157204		953
Total Immobilisations corporelles		6861013		73781
Total Immobilisations financières		68941		
Total Général		7087157		74734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15143	9158	6910492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68941
Total Général		15143	9158	7137590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44550	5813		50362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3579404	347710	9055	3918059
AMORTISSEMENTS Total Général	3623954	353522	9055	3968422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111679	23632	6989	128322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111679	23632	6989	128322
TOTAL GENERAL	111679	23632	6989	128322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23632	6989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67500	67500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	821		821	
Clients douteux ou litigieux	132892		132892	
Autres créances clients	6777673	6777673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2950	2950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211737	211737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88206	88206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7281779	7148066	133713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285887	143030	142857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4225422	4225422		
Personnel et comptes rattachés	375116	375116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209319	209319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92683	92683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74600	74600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5300	5300		
Groupe et associés	17678721	3713544	10473882	3491294
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8316	8316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22955364	8847330	10616740	3491294
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41