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BILAN SA TONNELLERIE SYLVAIN 2017 Siren 329914642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30968	18414	12554	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126235	26135	100100	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1653224	589042	1064182	
Constructions	3944181	2149497	1794684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1032182	665540	366642	
Autres immobilisations corporelles	205594	175325	30269	
Immobilisations en cours	25832		25832	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	620		620	
Créances rattachées à des participations	67500		67500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	821		821	
TOTAL (I)	7087157	3623954	3463203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24291828		24291828	
En cours de production de biens	2961198		2961198	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1682174		1682174	
Marchandises	11117		11117	
Avances et acomptes versés sur commandes	57501		57501	
Clients et comptes rattachés	5674763	111679	5563085	
Autres créances	245920		245920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1045603		1045603	
Charges constatées d’avance	83413		83413	
TOTAL (II)	36053517	111679	35941839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43140675	3735633	39405042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15750423			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3692491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19717914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14784784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68476			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3521936			
Dettes fiscales et sociales	863354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5300			
Autres dettes	14446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19687128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39405042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7624372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60847	88779	149626	
Production vendue biens	4534814	21176471	25711285	
Production vendue services	240853	1917	242770	
Chiffres d’affaires nets	4836515	21267167	26103682	
				
Production stockée			1132291	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134296	
Autres produits			4654	
Total des produits d’exploitation (I)			27374923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77768	
Variation de stock (marchandises)			5630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12012688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			549303	
Autres achats et charges externes			5838730	
Impôts, taxes et versements assimilés			531743	
Salaires et traitements			1691770	
Charges sociales			638604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7293	
Total des charges d’exploitation (II) 			21714404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5660518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31597	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159119	
Différences négatives de change			20479	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5512518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12515			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1841849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27428534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23736043			
BENEFICE OU PERTE	3692491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	253487			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122527			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149696		16763
Total Immobilisations corporelles		6829591		914870
Total Immobilisations financières		68941		
Total Général		7048228		931633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9256	157204
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25832		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		774083	109366	6861013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68941
Total Général		774083	118622	7087157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40340	4210		44550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3337520	529056	287171	3579404
AMORTISSEMENTS Total Général	3377860	533266	287171	3623954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117840	5608	11769	111679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117840	5608	11769	111679
TOTAL GENERAL	117840	5608	11769	111679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5608	11769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67500	67500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	821			
Clients douteux ou litigieux	114205			
Autres créances clients	5560558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3370			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88406			
Charges constatées d’avance	83413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6072418	5957392	115026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428832	143117	285714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3521936	3521936		
Personnel et comptes rattachés	371986	371986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256089	256089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81486	81486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153793	153793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5300	5300		
Groupe et associés	14784784	3007742	8832781	2944260
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14446	14446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19618651	7555896	9118495	2944260
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41