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BILAN OPTIQUE SERGENT 2020 Siren 329939193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13511	13511		
Fonds commercial	795595		795595	795595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85514	80301	5213	7719
Autres immobilisations corporelles	871891	858987	12904	20571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27203	27006	197	197
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				
Autres immobilisations financières	9566		9566	9566
TOTAL (I)	1803741	979806	823935	834109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	757363		757363	822668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53036		53036	52996
Autres créances	52714		52714	45420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195692	153997	41694	74416
Disponibilités	74041		74041	41489
Charges constatées d’avance	12560		12560	15683
TOTAL (II)	1145409	153997	991412	1052674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2949151	1133803	1815347	1886783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	237640		237640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80144		80144	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17455		13995	
Réserves statutaires ou contractuelles	824542		758802	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42519		69200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117262		1159782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	779		779	
Provisions pour charges	88561		88561	
TOTAL (III)	89340		89340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336168		316009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1220		1220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73266		91090	
Dettes fiscales et sociales	83286		79037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114802		150303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608744		637661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1815347		1886783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445995		207133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6501		6499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1122680	8416	1131097	1272519
Production vendue biens				
Production vendue services	21674		21674	23305
Chiffres d’affaires nets	1144354	8416	1152771	1295824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7650	32091
Autres produits			26	34
Total des produits d’exploitation (I)			1160448	1327950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			448574	618438
Variation de stock (marchandises)			65304	-59591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219407	309333
Impôts, taxes et versements assimilés			8330	8471
Salaires et traitements			323837	354876
Charges sociales			81272	100622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10173	9412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5095	2341
Total des charges d’exploitation (II) 			1161995	1343905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1547	-15955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1069	112846
Reprises sur provisions et transferts de charges			121275	100945
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4955
Total des produits financiers (V)			122344	218747
Dotations financières sur amortissements et provisions			153997	121275
Intérêts et charges assimilées			9319	11657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163316	132933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40971	85813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42519	69858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			61972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			63350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			13792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282793		1610048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1325312		1540848	
BENEFICE OU PERTE	-42519		69200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7650		32091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	717		709	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		809107		
Total Immobilisations corporelles		957406		
Total Immobilisations financières		37228		
Total Général		1803741		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				957406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37228
Total Général				1803741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13512			13512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929115	10174		939289
AMORTISSEMENTS Total Général	942626	10174		952800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				779
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				88561
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89340			89340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89340			89340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9567		9567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53037	53037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52715	52715		
Charges constatées d’avance	12561	12561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127879	118313	9567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6502	6502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329667	166918	162750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73266	73266		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83286	83286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116024	116024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608745	445995	162750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11