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BILAN OPTIQUE SERGENT 2017 Siren 329939193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17502	17502		731
Fonds commercial	795596		795596	795596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81952	74714	7238	12025
Autres immobilisations corporelles	885144	869442	15703	6838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28713		28713	28713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	458		458	458
Prêts				
Autres immobilisations financières	9567		9567	9567
TOTAL (I)	1818931	961657	857273	853927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	812017		812017	756046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63290	2147	61143	81158
Autres créances	58122		58122	146154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195692	66965	128728	84797
Disponibilités	132349		132349	290817
Charges constatées d’avance	13242		13242	18114
TOTAL (II)	1274712	69111	1205601	1377085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3093642	1030768	2062874	2231012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	226070		226070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33902		33902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10352		6383	
Réserves statutaires ou contractuelles	689574		614171	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65184		79372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025082		959898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	779		89340	
Provisions pour charges	88561			
TOTAL (III)	89340		89340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472826		537275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71235		97556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92352		106617	
Dettes fiscales et sociales	66500		82200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245540		358126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948452		1181773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2062874		2231012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340474		473142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5587		6447	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1544034		1544034	1796791
Production vendue biens				
Production vendue services	24500		24500	25347
Chiffres d’affaires nets	1568534		1568534	1822139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5956	9301
Autres produits			35	134776
Total des produits d’exploitation (I)			1574525	1966215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			796438	945328
Variation de stock (marchandises)			-55971	-97904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422128	481923
Impôts, taxes et versements assimilés			8846	10268
Salaires et traitements			282187	318693
Charges sociales			63780	77444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9553	37125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2147	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	84
Total des charges d’exploitation (II) 			1529331	1772960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45194	193256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4957	6049
Reprises sur provisions et transferts de charges			110896	78886
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4343	6730
Total des produits financiers (V)			120196	91665
Dotations financières sur amortissements et provisions			66965	110896
Intérêts et charges assimilées			19862	26618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86827	137514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33369	-45849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78563	147407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			47500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-47500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13379		20535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694721		2057880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629537		1978508	
BENEFICE OU PERTE	65184		79372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18607		
Total Immobilisations corporelles		981644		
Total Immobilisations financières		38737		
Total Général		1834583		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				967096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38737
Total Général				1818931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17875	731	1105	17502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962781	8822	27447	944156
AMORTISSEMENTS Total Général	980657	9553	28552	961657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				779
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				88561
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89340			89340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89340			89340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144220	134654	9567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5587	5587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467239	67028	292039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92352	92352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66500	66500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316774	109007	138512	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	948452	340474	430551	177427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6781			
Location, charges locatives et de copropriété	80078			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	181093			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154173			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422127			
Taxe professionnelle	5072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3774			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8846			
Montant de la TVA. collectée	310012			
Total TVA. déductible sur biens et services	206303			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11