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BILAN OPTIQUE SERGENT 2016 Siren 329939193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18607	17875	731	390
Fonds commercial	795596		795596	795596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82474	70449	12025	16886
Autres immobilisations corporelles	899170	892333	6838	34489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28713		28713	28713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	458		458	458
Prêts				
Autres immobilisations financières	9567		9567	9567
TOTAL (I)	1834583	980657	853927	886097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	756046		756046	658141
Avances et acomptes versés sur commandes				1680
Clients et comptes rattachés	81158		81158	104752
Autres créances	146154		146154	160733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195692	110896	84797	516806
Disponibilités	290817		290817	78950
Charges constatées d’avance	18114		18114	25262
TOTAL (II)	1487980	110896	1377085	1546324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322564	1091552	2231012	2432421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	226070		226070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33902		33902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6383		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles	614171		610688	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79372		3666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959898		880526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89340		89340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89340		89340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537275		591940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97556		105532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106617		141762	
Dettes fiscales et sociales	82200		96307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358126		527014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1181773		1462555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231012		2432421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1796791	1942405
Production vendue biens				
Production vendue services			25347	26085
Chiffres d’affaires nets			1822139	1968490
				
Production stockée			27604	33034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9301	2678
Autres produits			134776	2535
Total des produits d’exploitation (I)			1966215	1973703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			945328	979858
Variation de stock (marchandises)			-97904	-6965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481923	511462
Impôts, taxes et versements assimilés			10268	7618
Salaires et traitements			318693	320575
Charges sociales			77444	70091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37125	69715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	115
Total des charges d’exploitation (II) 			1772960	1952469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193256	21235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6049	11776
Reprises sur provisions et transferts de charges			78886	87668
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6730	9240
Total des produits financiers (V)			91665	108684
Dotations financières sur amortissements et provisions			110896	78886
Intérêts et charges assimilées			26618	24722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137514	103608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45849	5076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147407	26311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47500		22645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47500		22645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47500		-22645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2057880		2082387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1978508		2078721	
BENEFICE OU PERTE	79372		3666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15762	2845	
Total Immobilisations corporelles		985900		
Total Immobilisations financières		38737		
Total Général		1835994	4954	6365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				981644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38737
Total Général				1834583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15372	2503		17875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	934525	34621	6365	962781
AMORTISSEMENTS Total Général	949897	37125	6365	980657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				88561
Provisions pour perte sur marchés à terme				779
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89340			89340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89340			89340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254993	245426	9567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6447	6447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530827	64590	280632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106617	106617		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455682	213287	138512	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181773	473142	419144	289488
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6644			
Location, charges locatives et de copropriété	81286			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204293			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	481922			
Taxe professionnelle	4577			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5691			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10268			
Montant de la TVA. collectée	359975			
Total TVA. déductible sur biens et services	253862			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13