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BILAN GK PRODUCTIONS 2018 Siren 329971949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13397	13397		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5254	5254		
Autres immobilisations corporelles	84416	72783	11633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3963928		3963928	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10963		10963	
TOTAL (I)	4077957	91434	3986524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8652		8652	
Autres créances	2035062		2035062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	347796		347796	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2891510		2891510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6969467	91434	6878034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5706471			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301748			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6437219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21113			
Dettes fiscales et sociales	54720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6878034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	628652		628652	
Chiffres d’affaires nets	628652		628652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2383	
Autres produits			79901	
Total des produits d’exploitation (I)			710935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118445	
Impôts, taxes et versements assimilés			2494	
Salaires et traitements			570043	
Charges sociales			186668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			878813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			381799	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403594	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			393133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82041			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1114529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812781			
BENEFICE OU PERTE	301748		742874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	124188			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13397		
Total Immobilisations corporelles		89518		152
Total Immobilisations financières		3966735		8155
Total Général		4069650		8307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3974891
Total Général				4077957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13397			13397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76872	1165		78037
AMORTISSEMENTS Total Général	90269	1165		91434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10963		10963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8652	8652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1751	1751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	529228	529228		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61999	61999		
Groupe et associés	1442084	1442084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2054677	2043714	10963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347924	88975	258949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21113	21113		
Personnel et comptes rattachés	15731	15731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16004	16004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19444	19444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3541	3541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17058	17058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440815	181866	258949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8645			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4500			
Location, charges locatives et de copropriété	2118			
Personnel extérieur à l’entreprise	9000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35840			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66987			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118445			
Taxe professionnelle	-4253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6747			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2494			
Montant de la TVA. collectée	126391			
Total TVA. déductible sur biens et services	12521			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4