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BILAN GERVAIS TRANSPORTS 2023 Siren 329903629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40071	25665	14406	0
Fonds commercial	490413	0	490413	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	6619	1380	0
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	969347	893573	75774	0
Autres immobilisations corporelles	201164	143522	57641	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16931	0	16931	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100	0	100	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	152500	0	152500	0
TOTAL (I)	1878528	1069380	809148	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31024	0	31024	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7500	0	7500	0
Clients et comptes rattachés	2119604	11842	2107762	0
Autres créances	391526	0	391526	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36144	0	36144	0
Charges constatées d’avance	10626	0	10626	0
TOTAL (II)	2596426	11842	2584584	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4474955	1081223	3393732	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	406000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40600		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31396		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90284		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324919		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163212		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335182		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1230451		0	
Dettes fiscales et sociales	1003758		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304054		0	
Produits constatés d’avance (2)	32152		0	
TOTAL (IV)	3068812		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3393732		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3013497		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84927		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41937	0	41937	0
Production vendue biens				
Production vendue services	12341412	0	12341412	0
Chiffres d’affaires nets	12383350	0	12383350	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98455	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15722	0
Autres produits			57	0
Total des produits d’exploitation (I)			12497585	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			870196	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21511	0
Autres achats et charges externes			8055888	0
Impôts, taxes et versements assimilés			131120	0
Salaires et traitements			2609451	0
Charges sociales			778480	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88193	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	0
Total des charges d’exploitation (II) 			12554899	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57314	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6183	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			89	0
Autres intérêts et produits assimilés			136	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6409	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29081	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29081	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22671	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79985	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1795		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5308		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1164		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	8267		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13056		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7009		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20066		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11798		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12512262		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12602546		0	
BENEFICE OU PERTE	-90284		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63011		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15722		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522225	0	8259
Total Immobilisations corporelles		1240711	0	59818
Total Immobilisations financières		169431	0	100
Total Général		1932368	0	68177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	530484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	122018	1178512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	169531
Total Général		0	122018	1878528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16671	8993	0	25665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083314	79200	118799	1043715
AMORTISSEMENTS Total Général	1099986	88193	118799	1069380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11842	0	0	11842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11842	0	0	11842
TOTAL GENERAL	11842	0	0	11842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152500	0	152500	
Clients douteux ou litigieux	14211	14211	0	
Autres créances clients	2105393	2105393	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5243	5243	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13107	13107	0	
T. V. A.	171398	171398	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16720	16720	0	
Groupe et associés	162198	162198	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22858	22858	0	
Charges constatées d’avance	10626	10626	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2674258	2521758	152500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84927	84927	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78285	22969	55315	0
Emprunts et dettes financières divers	3	3	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1230451	1230451	0	0
Personnel et comptes rattachés	355457	355457	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186633	186633	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446880	446880	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14787	14787	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335178	335178	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304054	304054	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32152	32152	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3068812	3013497	55315	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4625058		0	
Location, charges locatives et de copropriété	998405		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	395916		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17552		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1768		0	
Autres comptes	2017187		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8055888		0	
Taxe professionnelle	36138		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94982		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131120		0	
Montant de la TVA. collectée	2527245		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	1573872		0	
Effectif moyen du personnel	82		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	82		0