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BILAN GERVAIS TRANSPORTS 2022 Siren 329903629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31812	16672	15140	4087
Fonds commercial	490413		490413	490413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	5019	2981	4581
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1049932	962445	87487	133482
Autres immobilisations corporelles	182780	115850	66930	74169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16932		16932	16932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152500		152500	119167
TOTAL (I)	1932369	1099987	832382	842830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52536		52536	17915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	7500
Clients et comptes rattachés	2282408	11843	2270566	2120043
Autres créances	383713		383713	262762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213879		213879	102598
Charges constatées d’avance	117836		117836	111688
TOTAL (II)	3057871	11843	3046028	2622506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4990240	1111829	3878411	3465336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	406000		406000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40600		40600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-239010		-535060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207614		296050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415204		207590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104698		157364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	344252		343023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1637494		1468228	
Dettes fiscales et sociales	1027068		937169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306197		351963	
Produits constatés d’avance (2)	43498			
TOTAL (IV)	3463207		3257747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3878411		3465337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78285		102711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1987		1655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33313	78891
Production vendue biens				
Production vendue services			12447143	10569708
Chiffres d’affaires nets			12480456	10648599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73540	34620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62448	167490
Total des produits d’exploitation (I)			12616445	10850709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20191
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1036268	652615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34621	21003
Autres achats et charges externes			7795863	7162279
Impôts, taxes et versements assimilés			184048	128282
Salaires et traitements			2541415	2208590
Charges sociales			740170	670932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			119659	139986
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23739	13
Total des charges d’exploitation (II) 			12406541	11003889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209903	-153180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14228	7882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12953	-7866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196950	-161046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500		461617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6736		4522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9764		457096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12634220		11312342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12426606		11016292	
BENEFICE OU PERTE	207614		296050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512044		14493
Total Immobilisations corporelles		1311332		61746
Total Immobilisations financières		136099		33333
Total Général		1959475		109573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4312	522225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132367	1240712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169432
Total Général			136679	1932369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17544	3440	4312	16672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1099101	24214	131683	1083315
AMORTISSEMENTS Total Général	1116645	27654	135995	1099987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152500		152500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2282408	2282408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383713	383713		
Charges constatées d’avance	117836	117836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2936457	2783957	152500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1987	1987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102711	24426	68838	9448
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	1637494	1637494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1027068	1027068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650444	650444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43498	43498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3463207	3384922	68838	9448
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	87