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BILAN GERVAIS TRANSPORTS 2021 Siren 329903629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21631	17544	4087	1083
Fonds commercial	490413		490413	480413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	3419	4581	6181
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1135927	1002446	133482	150563
Autres immobilisations corporelles	167405	93236	74169	43441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16932		16932	16932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119167		119167	66667
TOTAL (I)	1959475	1116645	842830	765279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17915		17915	30121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	
Clients et comptes rattachés	2157413	37371	2120043	1375446
Autres créances	262762		262762	204240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102598		102598	261908
Charges constatées d’avance	111688		111688	13453
TOTAL (II)	2659877	37371	2622506	1885168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4619352	1154016	3465336	2650447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	406000		406000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40600		40600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			114173	
Report à nouveau	-535060		-398171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296050		-251062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207590		-88460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157364		172264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343023		718954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1468228		1126494	
Dettes fiscales et sociales	937169		719488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351963		1708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3257747		2738908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3465337		2650448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102711		52871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1655		1063	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			78891	84044
Production vendue biens				
Production vendue services			10569708	8472325
Chiffres d’affaires nets			10648599	8556369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34620	8850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			167490	109217
Total des produits d’exploitation (I)			10850709	8674435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20191	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			652615	521842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21003	-12009
Autres achats et charges externes			7162279	5784576
Impôts, taxes et versements assimilés			128282	125255
Salaires et traitements			2208590	1796112
Charges sociales			670932	509718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			139986	148070
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	16084
Total des charges d’exploitation (II) 			11003889	8889648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153180	-215213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7882	8406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7866	-8383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161046	-223596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	461617		2421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4522		29886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	457095		-27465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11312342		8676879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11016292		8927941	
BENEFICE OU PERTE	296050		-251062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496079		15965
Total Immobilisations corporelles		1412928		169262
Total Immobilisations financières		83599		52500
Total Général		1992606		237727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270858	1311332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136099
Total Général			270858	1959475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14583	2961		17544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1212743	137024	250667	1099101
AMORTISSEMENTS Total Général	1227326	139986	250667	1116645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119167		119167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2157413	2112569	44845	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262762	262762		
Charges constatées d’avance	111688	111688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2651031	2487019	164012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1655	1655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155709	52997	102711	
Emprunts et dettes financières divers	2101	2101		
Fournisseurs et comptes rattachés	1468228	1468228		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	937169	937169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	692885	692885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3257747	3155035	102711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel