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BILAN GERVAIS TRANSPORTS 2020 Siren 329903629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15666	14583	1083	
Fonds commercial	480413		480413	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	1819	6180	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292496	1141934	150562	
Autres immobilisations corporelles	112430	68989	43440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16931		16931	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66667		66667	
TOTAL (I)	1992605	1227326	765279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30120		30120	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1412816	37370	1375446	
Autres créances	204239		204239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261908		261908	
Charges constatées d’avance	13453		13453	
TOTAL (II)	1922538	37370	1885168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3915144	1264697	2650447	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	406000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114172			
Report à nouveau	-398171			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-251061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-88460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	718954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1126493			
Dettes fiscales et sociales	719487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2738907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2650447			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2686036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1062			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84043		84043	
Production vendue biens				
Production vendue services	8472324		8472324	
Chiffres d’affaires nets	8556368		8556368	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8849	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109181	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			8674434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12009	
Autres achats et charges externes			5784576	
Impôts, taxes et versements assimilés			125255	
Salaires et traitements			1796112	
Charges sociales			509717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1919	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16083	
Total des charges d’exploitation (II) 			8889648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2420			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8676879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8927940			
BENEFICE OU PERTE	-251061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93168			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93113			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496079		
Total Immobilisations corporelles		2201076		12267
Total Immobilisations financières		101749		
Total Général		2798904		12267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800415	1412928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18150	83599
Total Général			818565	1992606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12454	2129		14583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1869137	144021	800415	1212743
AMORTISSEMENTS Total Général	1881591	146150	800415	1227326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66667		66667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1412817	1367972	44845	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204240	204240		
Charges constatées d’avance	13453	13453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1697177	1585665	111512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1063	1063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171201	120414	50787	
Emprunts et dettes financières divers	2150	67		2083
Fournisseurs et comptes rattachés	1126494	1126494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	719488	719488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718512	718512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2738908	2686037	50787	2083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60