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BILAN GERVAIS TRANSPORTS 2019 Siren 329903629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15666	12454	3212	3534
Fonds commercial	480413		480413	480413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	219	7781	8076
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62348	55878	6471	5654
Autres immobilisations corporelles	2130728	1813041	317687	463392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18932		18932	18932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82817		82817	33790
TOTAL (I)	2798904	1881591	917313	1013792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18112		18112	69726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1759267	51519	1707748	1506729
Autres créances	260846		260846	577205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55332		55332	104879
Charges constatées d’avance	15092		15092	52610
TOTAL (II)	2108648	51519	2057129	2311148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4907552	1933110	2974442	3324939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	406000		406000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40600		40600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	595496		595486	
Report à nouveau	-398171			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-481313		-398171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162601		643915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			46577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462533		603124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162265		70340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1422246		1272156	
Dettes fiscales et sociales	758301		686345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6496		2483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2811841		2634448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2974442		3324939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2808560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31833		31833	71217
Production vendue biens				
Production vendue services	8792280	485127	9277407	9092141
Chiffres d’affaires nets	8824113	485127	9309239	9163357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12317	23555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123518	162925
Autres produits			3	15
Total des produits d’exploitation (I)			9445077	9349852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58813	44631
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			599033	640039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51614	-25013
Autres achats et charges externes			6499584	6465874
Impôts, taxes et versements assimilés			187791	193756
Salaires et traitements			1799442	1638043
Charges sociales			530977	507468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194380	168604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4633	6222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	46190
Total des charges d’exploitation (II) 			9926279	9685814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-481202	-335961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200	172
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	2038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5237	7031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5237	7031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5037	-4993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86239	-340954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1526			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46577		24318	
Total des produits exceptionnels (VII)	48103		24318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		-45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42782		80503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1077	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43177		81535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4926		-57217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9493380		9376209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9974694		9774380	
BENEFICE OU PERTE	-481313		-398171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72547			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499240		1629
Total Immobilisations corporelles		2737021		106059
Total Immobilisations financières		52722		66667
Total Général		3288983		174355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4790	496079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			642004	2201076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17640	101749
Total Général			664434	2798904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15293	1951	4790	12454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2259899	192429	583191	1869137
AMORTISSEMENTS Total Général	2275192	194380	587981	1881591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46577			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47914		4633	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47914		4633	
TOTAL GENERAL	94491		4633	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82817		82817	
Clients douteux ou litigieux	61667		61667	
Autres créances clients	1697600	1697600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1831	1831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10707	10707		
T. V. A.	190299	190299		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34271	34271		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15469	15469		
Charges constatées d’avance	15092	15092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2109754	1965270	144484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462533	296651	165882	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191		191	
Fournisseurs et comptes rattachés	1422246	1422246		
Personnel et comptes rattachés	264889	264889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134379	134379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347741	347741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3025	3025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162074	162074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6496	6496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2803573	2637500	166073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel