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BILAN FINANCIERE MENUIS CHARPENTE ORVALTAISE 2021 Siren 329948723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163968	122490	41477	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100026	72966	27059	
Autres immobilisations corporelles	384606	278103	106502	
Immobilisations en cours	7300		7300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1804783	861837	942946	
Créances rattachées à des participations	626155	615829	10326	
Autres titres immobilisés	1467		1467	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61250		61250	
TOTAL (I)	3149556	1951226	1198330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124566	435	124130	
Autres créances	228852		228852	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104531		104531	
Charges constatées d’avance	46059		46059	
TOTAL (II)	504009	435	503574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3653566	1951662	1701904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26335			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-396362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517869			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	923988			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67015			
Dettes fiscales et sociales	138707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1189261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1701904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	735			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1630018		1630018	
Chiffres d’affaires nets	1630018		1630018	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28714	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			1673988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1039467	
Impôts, taxes et versements assimilés			21368	
Salaires et traitements			389236	
Charges sociales			197534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297	
Total des charges d’exploitation (II) 			1709568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8570	
Reprises sur provisions et transferts de charges			648221	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			656791	
Dotations financières sur amortissements et provisions			107576	
Intérêts et charges assimilées			9771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			539444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48452			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58706			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10254			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9098			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33357			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2379232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1861363			
BENEFICE OU PERTE	517869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	213851			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167463		1029
Total Immobilisations corporelles		468084		101589
Total Immobilisations financières		2415825		118715
Total Général		3051373		221334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4525	163968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77741	491932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40884	2493656
Total Général			123150	3149556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106813	20202	4525	122490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370961	41461	61352	351070
AMORTISSEMENTS Total Général	477774	61664	65877	473560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1477666
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	435			435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2018746	107576	648221	1478101
TOTAL GENERAL	2018746	107576	648221	1478101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		107576	648221	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	626155		626155	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61250		61250	
Clients douteux ou litigieux	522	522		
Autres créances clients	124043	124043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34107	34107		
T. V. A.	9747	9747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	165944	165944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7354	7354		
Charges constatées d’avance	46059	46059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086883	399478	687405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735	735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58815	14829	43986	
Emprunts et dettes financières divers	899932	899932		
Fournisseurs et comptes rattachés	67015	67015		
Personnel et comptes rattachés	15819	15819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46181	46181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54006	54006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22699	22699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24056	24056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189261	1145275	43986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	246146			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17037			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13520			
Autres comptes	762764			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1039467			
Taxe professionnelle	668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21368			
Montant de la TVA. collectée	321134			
Total TVA. déductible sur biens et services	178288			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10