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BILAN VILLERAY 2018 Siren 329881262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2218	2218		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2659208		2659208	2659208
Constructions	8429766	5284660	3145105	3040310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1232651	437801	794850	325997
Autres immobilisations corporelles	206448	130317	76131	2210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1945		1945	18938
TOTAL (I)	12532235	5854996	6677239	6046664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29564		29564	35186
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	263852	3968	259884	205670
Autres créances	131469		131469	88743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156183		156183	142777
Charges constatées d’avance	13680		13680	15244
TOTAL (II)	594802	3968	590834	487621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13127037	5858963	7268074	6534285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	3010863		2284090	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706140		726773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	750187		723544	
TOTAL (I)	4475575		3742791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24925	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1844344		1958582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	981			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644592		487323	
Dettes fiscales et sociales	266548		264354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36016		56310	
Produits constatés d’avance (2)	18			
TOTAL (IV)	2792499		2766569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7268074		6534285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2771518		2766569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1011603	998689
Production vendue biens			4004519	4009727
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5016122	5008417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2357	5620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31569	9509
Autres produits			5439	26469
Total des produits d’exploitation (I)			5055488	5050015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328221	330945
Variation de stock (marchandises)			5622	7427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2721411	2471494
Impôts, taxes et versements assimilés			248100	204838
Salaires et traitements			338745	298730
Charges sociales			86495	78471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495978	420368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1444	2524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100910	127651
Total des charges d’exploitation (II) 			4326925	3942447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728563	1107568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15826	23365
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15830	23365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15829	-23365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712733	1084203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	393958			
Reprises sur provisions et transferts de charges	93030		68206	
Total des produits exceptionnels (VII)	517679		68206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30836		29986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94748			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129149		29986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388530		38220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47081		41322	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348042		354329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5573167		5118221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4867027		4391448	
BENEFICE OU PERTE	706140		726773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2218		
Total Immobilisations corporelles		11530988		1517592
Total Immobilisations financières		18938		647
Total Général		11552144		1518239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			520508	12528072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17640	1945
Total Général			538148	12532235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2218			2218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5503262	495978	146462	5852778
AMORTISSEMENTS Total Général	5505480	495978	146462	5854996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				750187
Total Provisions réglementées	723544	94748	68105	750187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24925		24925	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2524	1444		3968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2524	1444		3968
TOTAL GENERAL	750993	96192	93031	754155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1444		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94748	93030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1945			
Clients douteux ou litigieux	98			
Autres créances clients	263754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3687			
T. V. A.	97119			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5663			
Charges constatées d’avance	13680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	410946	409001	1945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	644592	644592		
Personnel et comptes rattachés	71805	71805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35667	35667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44148	44148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114928	114928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1824344	1824344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36016	36016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18	18		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2791518	2771518	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel