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BILAN SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL 2021 Siren 329879712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138996	138929	67	402
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	575232		575232	575232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	819404	639322	180083	204634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13938	6315	7623	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22841		22841	341
Prêts				
Autres immobilisations financières	84529		84529	84529
TOTAL (I)	1654941	784566	870375	872760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	170608		170608	129055
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8123		8123	13037
Clients et comptes rattachés	2316752	168620	2148133	2414590
Autres créances	137836		137836	47844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1968522		1968522	1778238
Charges constatées d’avance	125350		125350	114124
TOTAL (II)	4727191	168620	4558571	4496888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6382132	953185	5428946	5369648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236593		156253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774897		780340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2064		8102	
TOTAL (I)	2333554		2264695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	429837		266473	
Provisions pour charges	78437		99162	
TOTAL (III)	508274		365635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243718		137031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22007		27823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144233		137896	
Dettes fiscales et sociales	1255685		1443584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127450		107582	
Produits constatés d’avance (2)	794025		861481	
TOTAL (IV)	2587118		2739318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5428946		5369648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2531218		2621678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22007			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	201033	2131	203163	196066
Production vendue services	6563843	50240	6614084	6456775
Chiffres d’affaires nets	6764876	52371	6817247	6652841
				
Production stockée			41553	-29284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35228	1337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249696	383537
Autres produits			9849	69
Total des produits d’exploitation (I)			7153573	7008499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2413689	2298080
Impôts, taxes et versements assimilés			129199	152136
Salaires et traitements			2156185	2085823
Charges sociales			773696	792934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53228	55451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			284425	152455
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11725	100506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126289	213342
Total des charges d’exploitation (II) 			5948436	5850727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1205137	1157772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3932	5864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3932	5864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4973	1731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4973	1731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1041	4132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204096	1161904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41245		129202	
Total des produits exceptionnels (VII)	41245		161176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14755		30578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9200		11819	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23955		50122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17291		111054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163431		173646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283058		318973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7198750		7175539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6423853		6395200	
BENEFICE OU PERTE	774897		780340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		714228		
Total Immobilisations corporelles		791062		28363
Total Immobilisations financières		98808		22501
Total Général		1604097		50864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				714228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20	819404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121309
Total Général			20	1654941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138594	335		138929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586428	52894		639322
AMORTISSEMENTS Total Général	725022	53228		778251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2064
Total Provisions réglementées	8102		6038	2064
Provisions pour litiges				429837
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78437
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	365635	293625	150986	508274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6315
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	280575	11725	123680	168620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286890	11725	123680	174935
TOTAL GENERAL	660627	305350	280704	685273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296150	239459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9200	41245	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84529	84529		
Clients douteux ou litigieux	201499		201499	
Autres créances clients	2115254	2115254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3131	3131		
Impôts sur les bénéfices	37861	37861		
T. V. A.	36014	36014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60830	60830		
Charges constatées d’avance	125350	125350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2664468	2462969	201499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243718	187819	55900	
Emprunts et dettes financières divers	20290	20290		
Fournisseurs et comptes rattachés	144233	144233		
Personnel et comptes rattachés	628419	628419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163562	163562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449987	449987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13717	13717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1717	1717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127450	127450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	794025	794025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2587118	2531218	55900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel