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BILAN SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL 2019 Siren 329879712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138996	138176	820	1452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	575232		575232	575232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	735023	551539	183484	187270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13937	6315	7622	13937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1166		1166	1166
Prêts				
Autres immobilisations financières	84529		84529	84529
TOTAL (I)	1548883	696030	852853	863586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	158339		158339	150041
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4515		4515	
Clients et comptes rattachés	2794962	339996	2454966	2296798
Autres créances	168317		168317	128112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1872068		1872068	1694998
Charges constatées d’avance	131894		131894	108271
TOTAL (II)	5130096	339996	4790099	4378221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6678979	1036026	5642953	5241808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		880186	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			249187	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		102247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			39579	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150283		103986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705970		695099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11028		11932	
TOTAL (I)	2187281		2082215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411345		407308	
Provisions pour charges	112813		99911	
TOTAL (III)	524158		507219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175806		206572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31596		31002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404650		259905	
Dettes fiscales et sociales	1362700		1276047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125408		74978	
Produits constatés d’avance (2)	831354		803869	
TOTAL (IV)	2931514		2652374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5642953		5241808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2824954		2495678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	196953	2523	199477	196232
Production vendue services	6267346	54251	6321598	6141059
Chiffres d’affaires nets	6464300	56774	6521074	6337292
				
Production stockée			8298	-10929
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4350	17033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6169	26776
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6539892	6370172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2347628	2256028
Impôts, taxes et versements assimilés			138453	140925
Salaires et traitements			2020895	1975855
Charges sociales			752180	718288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49562	62817
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63909	36359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12902	9794
Autres charges			5455	37226
Total des charges d’exploitation (II) 			5390983	5237292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1148908	1132881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5078	12167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5078	12167
Dotations financières sur amortissements et provisions			6315	
Intérêts et charges assimilées			2057	2762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8372	2762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3294	9405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1145615	1142285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23591		6600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52745	
Reprises sur provisions et transferts de charges	237447		101274	
Total des produits exceptionnels (VII)	261038		160619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6135		16199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1734		2439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240580		166174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248449		184812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12590		-24193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155109		133993	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297125		289000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6806008		6542958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6100038		5847859	
BENEFICE OU PERTE	705970		695099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		714228		
Total Immobilisations corporelles		711217		46877
Total Immobilisations financières		99633		
Total Général		1525078		46877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				714228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23071	735023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99633
Total Général			23071	1548883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137544	632		138176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523947	50663	23071	551539
AMORTISSEMENTS Total Général	661491	51295	23071	689715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11028
Total Provisions réglementées	11932	3059	3963	11028
Provisions pour litiges				411345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112813
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	507219	250423	233484	524158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6315
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	281980	63909	5893	339996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281980	70224	5893	346311
TOTAL GENERAL	801131	323706	243340	881497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76811	5893	
                                             - Financières		6315		
                                            - Exceptionnelles		240580	237447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84529		84529	
Clients douteux ou litigieux	407022		407022	
Autres créances clients	2387939	2387939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81027	81027		
T. V. A.	66693	66693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20598	20598		
Charges constatées d’avance	131894	131894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3179702	2688150	491552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175806	69245	106560	
Emprunts et dettes financières divers	29898	29898		
Fournisseurs et comptes rattachés	404650	404650		
Personnel et comptes rattachés	618396	618396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188915	188915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	538621	538621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16768	16768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1698	1698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125408	125408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	831354	831354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2931514	2824954	106560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel