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BILAN SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL 2018 Siren 329879712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138996	137544	1452	5348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	575232		575232	575232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	711217	523947	187270	170389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13937		13937	13937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1166		1166	3605
Prêts				
Autres immobilisations financières	84529		84529	84529
TOTAL (I)	1525078	661491	863586	853041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	150041		150041	160970
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2578779	281980	2296798	2032974
Autres créances	128112		128112	141913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1694998		1694998	1408516
Charges constatées d’avance	108271		108271	101784
TOTAL (II)	4660202	281980	4378221	3846158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6185279	943471	5241808	4699200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	880186		880186	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	249187		249187	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102247		102247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39579		39579	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103986		65446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695099		553540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11932		9882	
TOTAL (I)	2082215		1900065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407308		344458	
Provisions pour charges	99911		90117	
TOTAL (III)	507219		434575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206572		217606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31002		43260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259905		165109	
Dettes fiscales et sociales	1276047		1248398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74978		74014	
Produits constatés d’avance (2)	803869		616174	
TOTAL (IV)	2652374		2364560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5241808		4699200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2495678		2213184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	193699	2533	196232	188903
Production vendue services	6089841	51219	6141059	5826973
Chiffres d’affaires nets	6283540	53752	6337292	6015876
				
Production stockée			-10929	-10685
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17033	20929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26777	94853
Autres produits				361
Total des produits d’exploitation (I)			6370172	6121335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2256028	2002814
Impôts, taxes et versements assimilés			140925	137918
Salaires et traitements			1975855	1988814
Charges sociales			718288	741664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62817	109844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36359	21211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9794	34186
Autres charges			37226	98358
Total des charges d’exploitation (II) 			5237292	5134809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132881	986526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12167	9892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12167	9892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2762	2808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2762	2808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9405	7083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1142285	993609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6600		5953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52745		9900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	101274		79623	
Total des produits exceptionnels (VII)	160619		95475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16199		7047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2439		9900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166174		166677	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184812		183624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24193		-88148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133993		112118	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289000		239803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6542958		6226702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5847859		5673162	
BENEFICE OU PERTE	695099		553540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		714382		1108
Total Immobilisations corporelles		661815		74693
Total Immobilisations financières		102072		
Total Général		1478269		75801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1262	714228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25291	711217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2439	99633
Total Général			28993	1525078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133802	5004	1262	137544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491426	57813	25291	523947
AMORTISSEMENTS Total Général	625228	62817	26554	661491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11932
Total Provisions réglementées	9882	6108	4057	11932
Provisions pour litiges				387308
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	434575	169860	97216	507219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	264452	36359	18831	281980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264452	36359	18831	281980
TOTAL GENERAL	708908	212328	120104	801131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46153	18831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		166174	101274	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84529			
Clients douteux ou litigieux	337380			
Autres créances clients	2241398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4031			
T. V. A.	32455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61404			
Groupe et associés	25750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4472			
Charges constatées d’avance	108271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2899691	2241865	657826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206572	79140	119412	
Emprunts et dettes financières divers	29263			
Fournisseurs et comptes rattachés	259905	259905		
Personnel et comptes rattachés	585957	585957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183022	183022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84433	84433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422636	422636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1739	1739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74978	74978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	803869	803869		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2652374	2495678	119412	37284
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61