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BILAN SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL 2017 Siren 329879712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139150	133802	5348	63154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	575232		575232	575232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	661815	491426	170389	122781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13937		13937	23637
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3605		3605	3605
Prêts				
Autres immobilisations financières	84529		84529	80529
TOTAL (I)	1478269	625228	853041	868938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	160970		160970	171655
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2297426	264452	2032974	2118565
Autres créances	141913		141913	96302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1408516		1408516	1133344
Charges constatées d’avance	101784		101784	82929
TOTAL (II)	4110610	264452	3846158	3602795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5588879	889679	4699200	4471733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	880186		880186	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	249187		249187	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102247		102247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39579		39579	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65446		49695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553540		515750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9882		13896	
TOTAL (I)	1900065		1850540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344458		253389	
Provisions pour charges	90117		55931	
TOTAL (III)	434575		309320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217606		222644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43260		55600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165109		108404	
Dettes fiscales et sociales	1248398		1347256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74014		42295	
Produits constatés d’avance (2)	616174		535673	
TOTAL (IV)	2364560		2311873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4699200		4471733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	186414	2489	188903	197470
Production vendue services	5775434	51539	5826973	6223110
Chiffres d’affaires nets	5961848	54028	6015876	6420580
				
Production stockée			-10685	-22321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20929	5894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94853	241660
Autres produits			361	101
Total des produits d’exploitation (I)			6121335	6645915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2002814	2137392
Impôts, taxes et versements assimilés			137918	153114
Salaires et traitements			1988814	2240902
Charges sociales			741664	859975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109844	122596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21211	56261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34186	8466
Autres charges			98358	119701
Total des charges d’exploitation (II) 			5134809	5698407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			986526	947508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9892	8285
Reprises sur provisions et transferts de charges				1694
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1314
Total des produits financiers (V)			9892	11293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2808	3942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2808	3942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7083	7352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			993609	954860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5953		555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9900		49497	
Reprises sur provisions et transferts de charges	79623		87026	
Total des produits exceptionnels (VII)	95475		137078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9900		9075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166677		258151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183624		267227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88148		-130149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112118		95743	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239803		213217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6226702		6794286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5673162		6278535	
BENEFICE OU PERTE	553540		515750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		713817		565
Total Immobilisations corporelles		617072		99082
Total Immobilisations financières		107772		5200
Total Général		1438661		104847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				714382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54339	661815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10900	102072
Total Général			65239	1478269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75431	58371		133802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494292	51473	54339	491426
AMORTISSEMENTS Total Général	569723	109844	54339	625228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9882
Total Provisions réglementées	13896	2301	6315	9882
Provisions pour litiges				344458
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90117
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	309320	198562	73308	434575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	323638	19511	78697	264452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326830	21211	83589	264452
TOTAL GENERAL	650046	222073	163211	708908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55397	83589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		166677	79623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84529			
Clients douteux ou litigieux	316336			
Autres créances clients	1981090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	817			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	809			
Impôts sur les bénéfices	44586			
T. V. A.	17306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64551			
Groupe et associés	1082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12761			
Charges constatées d’avance	101784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2625653	2033295	592358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217606	66230	131628	
Emprunts et dettes financières divers	41527	41527		
Fournisseurs et comptes rattachés	165109	165109		
Personnel et comptes rattachés	571449	571449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200518	200518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104760	104760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371671	371671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1733	1733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74014	74014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	616174	616174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2364560	2213184	131628	19748
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79767			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel