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BILAN SOCIETE ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENTS 2021 Siren 329814123
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9205 8322 883 2383
Fonds commercial 34002 34002 1002
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14567 13197 1370 3750
Autres immobilisations corporelles 787684 498055 289628 310761
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 250 250 2560
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 800 800 800
Prêts
Autres immobilisations financières 26500 26500 22900
TOTAL (I) 873008 519575 353434 344156
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5999 5999 17417
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 610 610
Clients et comptes rattachés 429513 11628 417885 553075
Autres créances 83330 83330 52144
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1153674 1153674 796381
Charges constatées d’avance 23369 23369 19515
TOTAL (II) 1696495 11628 1684867 1438532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2569503 531202 2038301 1782689
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 150000 48000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6744 6744
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 316327 330418
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 361194 117709
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 840265 508871
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 477391 499046
Emprunts et dettes financières divers (4) 18090 33076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 78899 133051
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 133247 150981
Dettes fiscales et sociales 402247 372418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 88162 85245
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1198036 1273818
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2038301 1782689
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9049 34158
Total Immobilisations corporelles 739624 90864
Total Immobilisations financières 27860 4650
Total Général 776533 129672
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43207
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28237 802251
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4960 27550
Total Général 33197 873008
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5664 2658 8322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 425113 114026 27886 511253
AMORTISSEMENTS Total Général 430777 116684 27886 519575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 36388 5616 30376 11628
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 37988 5616 31976 11628
TOTAL GENERAL 37988 5616 31976 11628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5616 30376
- Financières 1600
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26500 26500
Clients douteux ou litigieux 26727 26727
Autres créances clients 402785 402785
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4541 4541
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12799 12799
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 41362 41362
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24629 24629
Charges constatées d’avance 23369 23369
TOTAL ETAT DES CREANCES 562712 536212 26500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 937 937
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 476511 307723 127674 41114
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 133247 133247
Personnel et comptes rattachés 141166 141166
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 106920 106920
Impôts sur les bénéfices 60034 60034
T.V.A. 80437 80437
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13690 13690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18090 18090
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88162 88162
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1119193 950406 127674 41114
Emprunts souscrits en cours d’exercice 33000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54819
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel