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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT 2021 Siren 329815914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45358	7383	37975	40564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4389527	3890645	498882	409527
Autres immobilisations corporelles	8016220	6886218	1130003	1118886
Immobilisations en cours	380695		380695	430710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733		733	733
TOTAL (I)	12833533	10784246	2049287	2000420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157964		157964	157957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5718		5718	619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437047	84333	352715	406719
Autres créances	1877273		1877273	1597722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132293		132293	137719
Charges constatées d’avance	23843		23843	11006
TOTAL (II)	2634139	84333	2549806	2311742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15467672	10868579	4599094	4312162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40896		40896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261		261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2433459		-1182388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-527259		-1251070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2919561		-2392301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78914		78914	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78914		78914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2267687		1337015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217504		165417	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3330243		3236234	
Dettes fiscales et sociales	1292934		1733266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255198		94342	
Autres dettes	76175		9136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7439740		6625552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4599094		4312165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33		33	2316
Production vendue biens				
Production vendue services	3743749		3743749	8587845
Chiffres d’affaires nets	3743783		3743783	8590161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			520543	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278178	94830
Autres produits			25680	-111918
Total des produits d’exploitation (I)			4568184	8573073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26359	9474
Variation de stock (marchandises)			-5099	303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			695358	1877156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7	29352
Autres achats et charges externes			1014806	1750393
Impôts, taxes et versements assimilés			51197	284802
Salaires et traitements			2300571	3378756
Charges sociales			9822	1108309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550990	488536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41142	165542
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83144	127447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132681	758200
Total des charges d’exploitation (II) 			4900964	9978270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332780	-1405200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137133	18060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137133	18060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137133	-17909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469912	-1423109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3342		285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25521	
Reprises sur provisions et transferts de charges			180313	
Total des produits exceptionnels (VII)	3342		206119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5000		8560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65689			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60689		34081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57347		172038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4571526		8779346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5098785		10030416	
BENEFICE OU PERTE	-527259		-1251070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44558		800
Total Immobilisations corporelles		12258610		811960
Total Immobilisations financières		733		1000
Total Général		12303901		813760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3993	3390		7383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9838904	679123	131523	10386504
AMORTISSEMENTS Total Général	9842898	682513	131523	10393887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62333
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16581
Total Provisions pour risques et charges	78914			78914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	460581	41142	111364	390359
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168002	83144	166814	84333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	628583	124286	278178	474691
TOTAL GENERAL	707498	124286	278178	553606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124286	278178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733	733		
Clients douteux ou litigieux	4361	4361		
Autres créances clients	432687	432687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5072	5072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40517	40517		
Impôts sur les bénéfices	498595	498595		
T. V. A.	347187	347187		
Autres impôts, taxes versements assimilés	543217	543217		
Divers	15200	15200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427486	427486		
Charges constatées d’avance	23843	23843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2338896	2338896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2267687	2267687		
Fournisseurs et comptes rattachés	3330243	3330243		
Personnel et comptes rattachés	915895	915895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51347	51347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183796	183796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141896	141896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255198	255198		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76175	76175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7222237	7222237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	120