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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT 2018 Siren 329815914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16557	2172	14384	14384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4088620	3420517	668102	553842
Autres immobilisations corporelles	7925531	6820289	1105242	995705
Immobilisations en cours	101076	223	100852	26676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733		733	733
TOTAL (I)	12132518	10243203	1889315	1591342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170630		170630	186509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				724
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393914	38839	355075	432386
Autres créances	1448364		1448364	1515971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309014		309014	862220
Charges constatées d’avance	13218		13218	14592
TOTAL (II)	2335142	38839	2296303	3012405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14467661	10282042	4185618	4603748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40896		40896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260860		745000	
Report à nouveau			261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-906663		-484139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-604645		302018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78629		57928	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78629		57928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108028		94655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2900761		2189265	
Dettes fiscales et sociales	1690778		1916789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7311		42099	
Autres dettes	3200		992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4711634		4243802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4185618		4603748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4694308		4132355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	749		749	5575
Production vendue biens				
Production vendue services	14181285		14181285	14084896
Chiffres d’affaires nets	14182034		14182034	14090471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14487	23214
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371260	207145
Autres produits			28586	26939
Total des produits d’exploitation (I)			14596370	14347770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			764	1271
Variation de stock (marchandises)			724	5678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3735890	3704519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15878	14844
Autres achats et charges externes			2866385	2404797
Impôts, taxes et versements assimilés			252249	298956
Salaires et traitements			4651625	4588029
Charges sociales			1878558	1889380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544643	606705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			177179	61975
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26464	8059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31458	40214
Autres charges			1499832	1521098
Total des charges d’exploitation (II) 			15681656	15145530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1085285	-797760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			140	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20542
Différences négatives de change			37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	20542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103	-20542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1085182	-818302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53953		72853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	141076		175907	
Total des produits exceptionnels (VII)	195030		248760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156322		180407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64581		982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220903		181389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25873		67371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-204392		-266792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14791541		14596530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15698204		15080670	
BENEFICE OU PERTE	-906663		-484139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141076		175907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16557		
Total Immobilisations corporelles		12387967		761865
Total Immobilisations financières		733		
Total Général		12405257		761865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1034604	12115228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				733
Total Général			1034604	12132518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2172			2172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10060575	609224	1000907	9668893
AMORTISSEMENTS Total Général	10062748	609224	1000907	9671065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62048
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16581
Total Provisions pour risques et charges	57928	31458	10757	78629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	751167	177179	356209	572137
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16669	26464	4294	38839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	767836	203643	360503	610976
TOTAL GENERAL	825764	235102	371260	689606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235102	230184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			141076	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733		733	
Clients douteux ou litigieux	9269	9269		
Autres créances clients	384644	384644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4410	4410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	653	4410		
Impôts sur les bénéfices	682689	653		
T. V. A.	220633	682689		
Autres impôts, taxes versements assimilés	135004	135004		
Divers	33249	33249		
Groupe et associés	349745	349745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21978	21978		
Charges constatées d’avance	13218	13218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856230	1855497	733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	776	776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2646467	2646467		
Personnel et comptes rattachés	996087	996087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344014	326688	17325	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101511	101511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249165	249165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7311	7311		
Groupe et associés	255070	255070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3200	3200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4603605	4586279	17325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel