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BILAN SA LES PRODUITS DU VAL SOANNAN 2015 Siren 329822654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12851	12851		2539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4817		4817	4817
Constructions	282587	110051	172536	167438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2143074	1451085	691989	770638
Autres immobilisations corporelles	201212	107326	93885	68952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2644542	1681314	963228	1014385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164657		164657	148636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	268374		268374	281699
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7821
Clients et comptes rattachés	664030	22981	641049	569300
Autres créances	127069		127069	186594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000	43751	306249	
Disponibilités	2178960		2178960	1823645
Charges constatées d’avance	10242		10242	6803
TOTAL (II)	3763332	66731	3696601	3024497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6407874	1748045	4659829	4038883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	330200		330200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33040		33040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1122252		1122252	
Report à nouveau	1530230		831510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730705		698720	
Subventions d’investissement	86667		106667	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3833094		3122389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17554		112152	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653746		601344	
Dettes fiscales et sociales	151596		194187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3840			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826735		907698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4659829		4038883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826735		890680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552		451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6122187	23359	6145546	5964998
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6122187	23359	6145546	5964998
				
Production stockée			-13325	2334
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12953	119560
Autres produits			16808	2
Total des produits d’exploitation (I)			6161981	6086893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2259280	2291385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16022	-16190
Autres achats et charges externes			1939018	1948047
Impôts, taxes et versements assimilés			47270	48689
Salaires et traitements			542826	507584
Charges sociales			141253	143118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186601	165877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8796
Autres charges			56	19255
Total des charges d’exploitation (II) 			5100282	5127908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1061700	958985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28080	43889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28080	43889
Dotations financières sur amortissements et provisions			43751	
Intérêts et charges assimilées			936	5196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44687	5196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16607	38692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1045093	997678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19965		20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334353		318958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6210061		6150782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5479357		5452062	
BENEFICE OU PERTE	730705		698720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32161		52961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32161		52961	
Renvois : Transfert de charges	4157		1250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12851		
Total Immobilisations corporelles		2538570		135444
Total Immobilisations financières				
Total Général		2551421		135444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42323	2631690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			42323	2644542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10312	2539		12851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1526723	184062	42323	1668462
AMORTISSEMENTS Total Général	1537036	186601	42323	1681314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8796		8796	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22981			22981
Autres provisions pour dépréciation		43751		43751
Total Provisions pour dépréciation	22981	43751		66731
TOTAL GENERAL	31777	43751	8796	66731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8796	
                                             - Financières		43751		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24245			
Autres créances clients	639785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20081			
T. V. A.	105937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1032			
Charges constatées d’avance	10242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	801341	777096	24245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552	552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17002	17002		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653746	653746		
Personnel et comptes rattachés	64768	64768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83580	83580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800	800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2448	2448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3840	3840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826735	826735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel