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BILAN MORASSUTI 2021 Siren 329814735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	75000	75000		
Concessions, brevets et droits similaires	607042	601332	5710	134479
Fonds commercial	429825	429825		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60000	60000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3807374	3563714	243660	404912
Autres immobilisations corporelles	582832	423112	159719	172618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84294		84294	83700
TOTAL (I)	5646367	5152984	493383	795708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	585569		585569	457505
En cours de production de biens	89000		89000	89409
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50978		50978	44730
Clients et comptes rattachés	1804983	460361	1344622	1467175
Autres créances	303602	180024	123579	233732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1012864		1012864	938705
Charges constatées d’avance	32979		32979	58352
TOTAL (II)	3879975	640385	3239590	3289608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9526342	5793369	3732973	4085316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1832730		-375578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249127		-1457152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-923603		-1172730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251236		446534	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	251236		446534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2963		3659	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5157		15089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702232		601664	
Dettes fiscales et sociales	266053		367841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3428935		3823259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4405340		4811512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3732973		4085316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278599		1256744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2963		3659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5533363		5533363	6021073
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5533363		5533363	6021073
				
Production stockée			-409	-68791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121220	226561
Autres produits			48208	5439
Total des produits d’exploitation (I)			5702382	6188282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2055391	1812393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128064	232885
Autres achats et charges externes			1896234	2250061
Impôts, taxes et versements assimilés			74116	92004
Salaires et traitements			730112	1017639
Charges sociales			525866	640096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316673	391712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			139422	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16335	125904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1503	20213
Total des charges d’exploitation (II) 			5627589	6582908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74793	-394625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11437	6455
Reprises sur provisions et transferts de charges				14566
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11437	21021
Dotations financières sur amortissements et provisions			7921	21102
Intérêts et charges assimilées			223	6481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8144	27583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3293	-6563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78086	-401188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43146		82659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	251534			
Total des produits exceptionnels (VII)	303680		96659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75216		691041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1188		15048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56236		446534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132640		1152623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171041		-1055964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6017499		6305962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5768372		7763114	
BENEFICE OU PERTE	249127		-1457152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		75000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032268		4599
Total Immobilisations corporelles		4391091		61191
Total Immobilisations financières		83700		594
Total Général		5582059		66384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				75000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1036867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2076	4450206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84294
Total Général			2076	5646367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	75000			75000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	379391	82519		461910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3813561	234154	888	4046826
AMORTISSEMENTS Total Général	4267952	316673	888	4583737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				251236
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	446534	56236	251534	251236
sur immobilisations – incorporelles	518399	139422	88573	569248
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	451418	16335	7392	460361
Autres provisions pour dépréciation	172103	7921		180024
Total Provisions pour dépréciation	1141919	163678	95965	1209633
TOTAL GENERAL	1588453	219914	347499	1460868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155757	95965	
                                             - Financières		7921		
                                            - Exceptionnelles		56236	251534	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84294		84294	
Clients douteux ou litigieux	464608	464608		
Autres créances clients	1340374	1340374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1076	1076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78524	78524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106047	106047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117955	117955		
Charges constatées d’avance	32979	32979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2225858	2141564	84294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2963	2963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702232	687024		15208
Personnel et comptes rattachés	73683	73683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133549	133549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31019	31019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27801	27801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3428935	322559	1202071	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4400183	1278599	1202071	1919513
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30