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BILAN GARE ROUTIERE MARSEILLAISE 2018 Siren 329833966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6603	6086	517	1499
Fonds commercial	90440		90440	90440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	859275	342812	516462	551524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105424	67225	38198	41845
Autres immobilisations corporelles	147317	116488	30829	35525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2381759	420000	1961759	2031759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520		2520	2520
TOTAL (I)	3593337	952612	2640725	2755111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155980		155980	229108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2662722	315761	2346961	2157976
Autres créances	231189		231189	711654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2367008		2367008	1855062
Charges constatées d’avance	360		360	24964
TOTAL (II)	5417260	315761	5101499	4978763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9010596	1268373	7742223	7733875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1333512		1253570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69700		79942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1788212		1718512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199114		259077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2152554		1707884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3440067		3908272	
Dettes fiscales et sociales	92433		114308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49843		25822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5934011		6015363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7742223		7733875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5796083		5816249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13250727		13250727	11640274
Production vendue biens				
Production vendue services	499788		499788	504040
Chiffres d’affaires nets	13750515		13750515	12144314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7355	5961
Autres produits			1179	219
Total des produits d’exploitation (I)			13759049	12150494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12469337	11041353
Variation de stock (marchandises)			73128	-3468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76025	59963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461068	536348
Impôts, taxes et versements assimilés			33613	31979
Salaires et traitements			228939	266774
Charges sociales			63937	61152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64588	63968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71667	35834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	142
Total des charges d’exploitation (II) 			13542389	12094044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216659	56450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5708	1494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5708	101494
Dotations financières sur amortissements et provisions			70000	
Intérêts et charges assimilées			10877	30348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80877	30348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75169	71145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141491	127595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2674		64240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22674		64240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22674		-64240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49117		-16587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13764757		12251987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13695057		12172045	
BENEFICE OU PERTE	69700		79942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86330		86	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7355		5961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97042		
Total Immobilisations corporelles		1091814		20201
Total Immobilisations financières		2384279		
Total Général		3573136		20201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1112015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2384279
Total Général				3593337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5104	982		6086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462920	63606		526526
AMORTISSEMENTS Total Général	468024	64588		532612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520		2520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2662722	2662722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143	143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3134	3134		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6596	6596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205490	205490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15827	15827		
Charges constatées d’avance	360	360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2896792	2894272	2520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199114	61185	137929	
Emprunts et dettes financières divers	72853	72853		
Fournisseurs et comptes rattachés	3440067	3440067		
Personnel et comptes rattachés	12088	12088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19766	19766		
Impôts sur les bénéfices	11962	11962		
T.V.A.	40756	40756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7861	7861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2079701	2079701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49843	49843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5934011	5796083	137929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel