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BILAN GARE ROUTIERE MARSEILLAISE 2017 Siren 329833966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6603	5104	1499	2481
Fonds commercial	90440		90440	90440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	845775	294251	551524	601139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103327	61482	41845	47555
Autres immobilisations corporelles	142712	107187	35525	19035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2381759	350000	2031759	2031759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520		2520	2520
TOTAL (I)	3573136	818024	2755111	2794928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229108		229108	225640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2402069	244094	2157976	1515333
Autres créances	711654		711654	562111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1855062		1855062	959641
Charges constatées d’avance	24964		24964	13622
TOTAL (II)	5222857	244094	4978763	3276347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8795993	1062118	7733875	6071276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1253570		1192298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79942		61271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1718512		1638570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259077		386670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1707884		279312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3908272		2918542	
Dettes fiscales et sociales	114308		267061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			450000	
Autres dettes	25822		131121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6015363		4432706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7733875		6071276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5816249		4173915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11620274		11620274	11391622
Production vendue biens				
Production vendue services	524040		524040	655058
Chiffres d’affaires nets	12144314		12144314	12046680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5961	71378
Autres produits			219	388
Total des produits d’exploitation (I)			12150494	12118446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11041353	10761119
Variation de stock (marchandises)			-3468	-49919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536348	636163
Impôts, taxes et versements assimilés			31979	28456
Salaires et traitements			266774	241986
Charges sociales			61152	69580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63968	59499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35834	208260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	74400
Total des charges d’exploitation (II) 			12094044	12029544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56450	88902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	190000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1494	17680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101494	207680
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées			30348	16566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30348	216566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71145	-8886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127595	80016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64240		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64240		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64240		12543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16587		31288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12251987		12338759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12172045		12277488	
BENEFICE OU PERTE	79942		61271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86746		64307	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5961		12354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97042		
Total Immobilisations corporelles		1070764		24151
Total Immobilisations financières		1934279		450000
Total Général		3102085		474151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100	1091814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2384279
Total Général			3100	3573136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4122	982		5104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403035	62986	3100	462920
AMORTISSEMENTS Total Général	407156	63968	3100	468024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2402069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110244			
T. V. A.	60760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	527176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8723			
Charges constatées d’avance	24964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3141208	3138688	2520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258790	59676	199114	
Emprunts et dettes financières divers	56500	56500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3908272	3908272		
Personnel et comptes rattachés	12927	12927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13479	13479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87063	87063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	839	839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1651384	1651384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25822	25822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6015363	5816249	199114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel