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BILAN GARAGE CLAUDE DELEAU 2017 Siren 329871974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	593	593		
Fonds commercial	28279		28279	28279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	928825	814260	114565	112363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180395	172596	7799	11216
Autres immobilisations corporelles	55417	54375	1042	567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				50000
TOTAL (I)	1193509	1041823	151685	202425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1668		1668	1923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1077304	87357	989948	839170
Avances et acomptes versés sur commandes	581		581	
Clients et comptes rattachés	51369	2149	49220	45502
Autres créances	103871		103871	99492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173388		173388	238155
Charges constatées d’avance	8507		8507	3505
TOTAL (II)	1416689	89506	1327183	1227746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1042		1042	2083
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611240	1131329	1479910	1432254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	122500		122500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12250		12250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5289		4896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2692		393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142731		140039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116327		132749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174120		174120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16507		48718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925380		840136	
Dettes fiscales et sociales	98045		89892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6800		6600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1337179		1292215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1479910		1432254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1141120		1078739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	904		1022	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4619227		4619227	4607379
Production vendue biens				
Production vendue services	254235		254235	261913
Chiffres d’affaires nets	4873462		4873462	4869292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26125	9441
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			4899589	4878736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4251005	4271685
Variation de stock (marchandises)			-156380	-188332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16703	17737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			255	697
Autres achats et charges externes			215643	207790
Impôts, taxes et versements assimilés			26590	32707
Salaires et traitements			371421	357961
Charges sociales			120869	122486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22997	28833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7751	6403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4876859	4857971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22730	20766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20458	20200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20458	20200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20458	-20200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2272	566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	420		-172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4900089		4879064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4897397		4878671	
BENEFICE OU PERTE	2692		393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23657		9441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28872		
Total Immobilisations corporelles		1143420		21216
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		1222293		21216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1164636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		50000		1193509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593			593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1019274	21956		1041230
AMORTISSEMENTS Total Général	1019867	21956		1041823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81755	5602		87357
Sur comptes clients	2468	2149	2468	2149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84223	7751	2468	89506
TOTAL GENERAL	84223	7751	2468	89506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7751	2468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2579			
Autres créances clients	48790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21184			
T. V. A.	57536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24151			
Charges constatées d’avance	8507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163747	161168	2579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	904	904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115423	93484	21939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	925380	925380		
Personnel et comptes rattachés	48562	48562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31181	31181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18302	18302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174120			174120
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6800	6800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1320672	1124613	21939	174120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14