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BILAN GARAGE CLAUDE DELEAU 2016 Siren 329871974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	593	593		531
Fonds commercial	28279		28279	28279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	908429	796067	112363	131944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180395	169179	11216	12808
Autres immobilisations corporelles	54596	54029	567	955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	1222293	1019867	202425	224517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1923		1923	2620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	920925	81755	839170	654772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47969	2468	45502	60063
Autres créances	99492		99492	74481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238155		238155	167965
Charges constatées d’avance	3505		3505	5007
TOTAL (II)	1311969	84223	1227746	964908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2083		2083	3124
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2536344	1104090	1432254	1192549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	122500		122500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12250		12250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4896		23644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393		-18748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140039		139646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132749		166505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174120		174120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48718		25583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840136		578359	
Dettes fiscales et sociales	89892		101756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6600		6580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1292215		1052904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432254		1192549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1078739		804371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			908	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4607379		4607379	3702025
Production vendue biens				
Production vendue services	261913		261913	231057
Chiffres d’affaires nets	4869292		4869292	3933082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9441	10170
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			4878736	3943256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4271685	3285117
Variation de stock (marchandises)			-188332	-61529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17737	11644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			697	722
Autres achats et charges externes			207790	200625
Impôts, taxes et versements assimilés			32707	25662
Salaires et traitements			357961	324381
Charges sociales			122486	118205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28833	31097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6403	8331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4857971	3944259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20766	-1003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20200	19718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20200	19718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20200	-19718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566	-20721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	328		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	328		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		27	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172		1973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4879064		3945256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4878671		3964004	
BENEFICE OU PERTE	393		-18748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9441		10170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28872		
Total Immobilisations corporelles		1137720		5700
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		1216593		5700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1143420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				1222293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62	531		593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992013	27261		1019274
AMORTISSEMENTS Total Général	992075	27792		1019867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77820	3935		81755
Sur comptes clients		2468		2468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77820	6403		84223
TOTAL GENERAL	77820	6403		84223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux	2961			
Autres créances clients	45008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17792			
T. V. A.	36763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20750			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24187			
Charges constatées d’avance	3505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200966	148005	52961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1022	1022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131726	92251	39475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	840136	840136		
Personnel et comptes rattachés	42673	42673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28632	28632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5410	5410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13177	13177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174120	120		174000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6600	6600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243496	1030021	39475	174000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33784			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11