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BILAN FROMAGERIE D'AUXON 2017 Siren 329823322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66373	12705	53668	53668
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13775		13775	13775
Constructions	652517	456014	196503	212554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563847	440561	123286	120984
Autres immobilisations corporelles	20215	13076	7140	9807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	2952		2952	2952
TOTAL (I)	1344840	922356	422484	438900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114622		114622	84716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113972		113972	134162
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	550738		550738	511698
Autres créances	944767		944767	809582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5881		5881	806
Charges constatées d’avance	2016		2016	1370
TOTAL (II)	1731997		1731997	1542335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3076837	922356	2154481	1981234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	119216		119216	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122569		122569	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11922		11922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115982		115982	
Report à nouveau	747501		725989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56297		21511	
Subventions d’investissement	59291		71299	
Provisions réglementées	2819		3232	
TOTAL (I)	1235596		1191720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39967		31409	
TOTAL (III)	39967		31409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130585		140658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16319		7237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585981		506381	
Dettes fiscales et sociales	132904		99988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13130		3842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878918		758106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2154481		1981234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832258		698065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137251		137251	153176
Production vendue biens	2436988	335838	2772826	2510175
Production vendue services	366000	48549	414549	309593
Chiffres d’affaires nets	2940239	384387	3324626	2972944
				
Production stockée			-20190	-5526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3164	2161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			149	541
Total des produits d’exploitation (I)			3307749	2970121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121049	113353
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1639857	1501948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29906	2016
Autres achats et charges externes			924214	787181
Impôts, taxes et versements assimilés			29886	26619
Salaires et traitements			417913	391658
Charges sociales			94962	93113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48458	48405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8558	3413
Autres charges			13254	11237
Total des charges d’exploitation (II) 			3268245	2978943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39504	-8823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15659	18471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15659	18471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4708	3099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4708	3099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10951	15372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50455	6549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12008		13366	
Reprises sur provisions et transferts de charges	413		3597	
Total des produits exceptionnels (VII)	12421		16963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6578		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6578		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5842		14963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3335829		3005554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3279532		2984043	
BENEFICE OU PERTE	56297		21511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91373		
Total Immobilisations corporelles		1218312		32043
Total Immobilisations financières		3112		
Total Général		1312797		32043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1250355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3112
Total Général				1344840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12705			12705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861193	48458		909651
AMORTISSEMENTS Total Général	873898	48458		922356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2819
Total Provisions réglementées	3232		413	2819
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39967
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31409	8558		39967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34641	8558	413	42786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8558		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			413	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2952	2952		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	550738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28365			
T. V. A.	90582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	820156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5264			
Charges constatées d’avance	2016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500473	1497521	2952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63647	63647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66938	20278	46660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585981	585981		
Personnel et comptes rattachés	60614	60614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50305	50305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12297	12297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9687	9687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16319	16319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13130	13130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878918	832258	46660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19