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BILAN FIDUCIAL HOLDING SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2021 Siren 329814198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30992	29481	1511	3412
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52416	52473	-57	844
Autres immobilisations corporelles	3964475	3949703	14772	25274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53428197	40527000	12901197	13221397
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10692		10692	3095
TOTAL (I)	57530219	44558657	12971562	13297470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-2619
Clients et comptes rattachés	65864	11902	53961	1544107
Autres créances	22783057		22783057	32491023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81517		81517	172109
Charges constatées d’avance	157617		157617	7035
TOTAL (II)	23088055	11902	23076153	34211655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80618274	44570559	36047715	47509125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25153281		25153281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163434		163434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3354118		-4194925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18002197		840807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3960399		21962597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8371354		8099000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8371354		8099000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11421426		11422550	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249298		407148	
Dettes fiscales et sociales	273703		1341918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11771535		4275912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23715962		17447528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36047715		47509125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				2013739
Chiffres d’affaires nets				2013739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774581	688023
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			774586	2701775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245328	1059622
Impôts, taxes et versements assimilés			18108	67230
Salaires et traitements			396248	1025982
Charges sociales			139306	411160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13305	22379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11902	450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	2
Total des charges d’exploitation (II) 			824207	2586825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49621	114950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1108510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43668	150160
Reprises sur provisions et transferts de charges			99227	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142895	1258670
Dotations financières sur amortissements et provisions			17600000	
Intérêts et charges assimilées			13655	123840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17613655	123840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17470760	1134830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17520381	1249780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41218		180502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320200		922	
Reprises sur provisions et transferts de charges			152622	
Total des produits exceptionnels (VII)	361418		334045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151454		56710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	419427		52591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	272354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	843234		109301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-481816		224744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			633717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278899		4294490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19281096		3453683	
BENEFICE OU PERTE	-18002197		840807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27580	1901		29481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3990773	11404		4002176
AMORTISSEMENTS Total Général	4018352	13305		4031657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8371354
Total Provisions pour risques et charges	8099000	272354		8371354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23026677	17611452	99227	40538902
Total Provisions pour dépréciation	23026677	17611452	99227	40538902
TOTAL GENERAL	31125677	17883806	99227	48910256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10692		10692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65864	65864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5149	5149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12555608	12555608		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10222300	10222300		
Charges constatées d’avance	157617	157617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23017229	23006538	10692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11421426	11421426		
Fournisseurs et comptes rattachés	249298	249298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187913	187913		
Impôts sur les bénéfices	85790	85790		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11771535	11771535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23715962	23715962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11