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BILAN FIDUCIAL HOLDING SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2020 Siren 329814198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30992	27580	3412	8615
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52416	51572	844	1952
Autres immobilisations corporelles	3964475	3939201	25274	31442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36247624	23026227	13221397	321397
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				49280
Prêts				
Autres immobilisations financières	3095		3095	60907
TOTAL (I)	40342049	27044579	13297470	517042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-2619		-2619	103794
Clients et comptes rattachés	1544557	450	1544107	4821099
Autres créances	32491023		32491023	30439822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172109		172109	400498
Charges constatées d’avance	7035		7035	
TOTAL (II)	34212105	450	34211655	35765214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74554154	27045029	47509125	36282256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25153281		8653281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			35726071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163434		163434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			169036	
Report à nouveau	-4194925		-10312415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840807		-29777617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21962597		4621790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8099000		8099000	
Provisions pour charges			152622	
TOTAL (III)	8099000		8251622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11422550		16741339	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1553898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407148		320675	
Dettes fiscales et sociales	1341918		4786394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4275912			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17447528		23408844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47509125		36282256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2013739		2013739	4004207
Chiffres d’affaires nets	2013739		2013739	4004207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			688023	226781
Autres produits			12	48478
Total des produits d’exploitation (I)			2701775	4279466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059622	1291204
Impôts, taxes et versements assimilés			67230	110569
Salaires et traitements			1025982	1884862
Charges sociales			411160	624865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22379	29487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				67000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	396
Total des charges d’exploitation (II) 			2586825	4008382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114950	271084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1108510	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150160	170203
Reprises sur provisions et transferts de charges				3521218
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1258670	3691421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123840	25652445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1134830	-21961024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1249780	-21689940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	922			
Reprises sur provisions et transferts de charges	152622			
Total des produits exceptionnels (VII)	334045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56710		86865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8099000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109301		8185865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224744		-8185865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	633717		-98188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4294490		7970887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3453683		37748504	
BENEFICE OU PERTE	840807		-29777617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79198		
Total Immobilisations corporelles		4005821		13211
Total Immobilisations financières		23457810		12900849
Total Général		27542829		12914060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4758	74440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2141	4016891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107941	36250719
Total Général			114840	40342050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27135	2813	2368	27580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3972426	19566	1219	3990773
AMORTISSEMENTS Total Général	3999561	22379	3587	4018352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8099000
Total Provisions pour risques et charges	8251622		152622	8099000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23429676	450	403450	23026677
Total Provisions pour dépréciation	23429676	450	403450	23026677
TOTAL GENERAL	31681298	450	556071	31125677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3095		3095	
Clients douteux ou litigieux	1544557	1544557		
Autres créances clients	19300668	19300668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	162	162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	13188936	13188936		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1257	1257		
Charges constatées d’avance	7035	7035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34045710	34042615	3095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11422550	11422550		
Fournisseurs et comptes rattachés	407148	407148		
Personnel et comptes rattachés	481497	481497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860421	860421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4275912	4275912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17447528	17447528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12