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BILAN FIDUCIAL HOLDING SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2018 Siren 329814198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32477	23373	9104	
Fonds commercial	43448		43448	
Autres immobilisations incorporelles	5595		5595	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48725	47573	1151	
Autres immobilisations corporelles	3934698	3899126	35571	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19647623	99226	19548397	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49280		49280	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60906		60906	
TOTAL (I)	23822755	4069300	19753454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	124066		124066	
Clients et comptes rattachés	3577205	449	3576755	
Autres créances	45649249	3521217	42128031	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4729425		4729425	
Charges constatées d’avance	31661		31661	
TOTAL (II)	54111607	3521667	50589939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77934363	7590968	70343394	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8653281			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35726070			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163433			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169036			
Report à nouveau	-8009557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2302857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34399407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22003711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10686806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18758			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130964			
Dettes fiscales et sociales	3103746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35943987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70343394			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35925228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39417			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3174022		3174022	
Chiffres d’affaires nets	3174022		3174022	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298005	
Autres produits			33211	
Total des produits d’exploitation (I)			3506238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1084367	
Impôts, taxes et versements assimilés			28083	
Salaires et traitements			1488817	
Charges sociales			631929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1363	
Total des charges d’exploitation (II) 			3254333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251905	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			407037	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407770	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3115323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3115323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2707552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2455647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17733			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3966344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6269201			
BENEFICE OU PERTE	-2302857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9775			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76361		5159
Total Immobilisations corporelles		3956897		26526
Total Immobilisations financières		19800525		3004
Total Général		23833784		34690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3983423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45720	19757810
Total Général			45720	23822755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20191	3181		23373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3927383	19317		3946700
AMORTISSEMENTS Total Général	3947575	22498		3970073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60906		60906	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3577205	3577205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10252	10252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104370	104370		
Impôts sur les bénéfices	96701	96701		
T. V. A.	196283	196283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26228087	26228087		
Groupe et associés	19002648	19002648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10904	10904		
Charges constatées d’avance	31661	31661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49319022	49258115	60906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39417	39417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21964294	21964294		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130964	130964		
Personnel et comptes rattachés	476626	476626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333511	333511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600344	600344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24136	24136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12355934	12355934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35925228	35925228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		19