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BILAN ECRIN SYSTEMS 2021 Siren 329844187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	760067	655134	104932	192768
Concessions, brevets et droits similaires	115384	115384		
Fonds commercial	777928		777928	777928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	35319		35319	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96555	86673	9882	18220
Autres immobilisations corporelles	223786	178945	44841	42180
Immobilisations en cours	157817		157817	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239925		239925	395421
TOTAL (I)	2406784	1036137	1370647	1426519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	661286		661286	254909
En cours de production de services	213061		213061	95401
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2059223	24580	2034643	1534507
Avances et acomptes versés sur commandes				11304
Clients et comptes rattachés	163520	9670	153849	696658
Autres créances	1530247		1530247	1490258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1020896		1020896	1689942
Charges constatées d’avance	42135		42135	15490
TOTAL (II)	5690370	34250	5656119	5788472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9007		9007	4691
TOTAL GENERAL (0 à V)	8106162	1070388	7035774	7219683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1068433		1068778	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187157		187157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239401		149654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2594993		2505591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9007		4691	
Provisions pour charges	156893		158618	
TOTAL (III)	165901		163310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1546792		1735053	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2042760		1803801	
Dettes fiscales et sociales	525935		837712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150002		155044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4265490		4531611	
(V)	9389		19170	
TOTAL GENERAL (I à V)	7035774		7219683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3103673		4531611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4382503	30452	4412955	4933856
Production vendue biens	8214859	400479	8615338	8579773
Production vendue services	1392	942	2334	2320
Chiffres d’affaires nets	12598754	431873	13030628	13515950
				
Production stockée			524037	-141486
Production immobilisée			206333	131159
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148107	101608
Autres produits			943	10
Total des produits d’exploitation (I)			13910049	13607243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9243296	8400232
Variation de stock (marchandises)			-443774	-199326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32348	28542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1964804	2347051
Impôts, taxes et versements assimilés			126901	124707
Salaires et traitements			1881990	1704647
Charges sociales			886638	796954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160718	199363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24580	80941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	20860
Total des charges d’exploitation (II) 			13877611	13503976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32438	103267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15828	13984
Reprises sur provisions et transferts de charges			4691	
Différences positives de change			150307	171097
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170827	185081
Dotations financières sur amortissements et provisions			9007	4691
Intérêts et charges assimilées			21329	24087
Différences négatives de change			134024	175542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164361	204320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6465	-19238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38904	84028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3083		80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3083		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5178		42310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5178		57106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2095		-57025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-202593		-122651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14083960		13792406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13844558		13642752	
BENEFICE OU PERTE	239401		149654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65441		62913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		747414		48516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		899608		35319
Total Immobilisations corporelles		307872		176507
Total Immobilisations financières		395421		27877
Total Général		2350317		288219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			35863	760067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6295	928632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6220	478159
Prêts et immobilisations financières			183373	
Total Immobilisations financières			183373	239925
Total Général			231752	2406784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554645	136352	35863	655134
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121679		6295	115384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247471	24366	6220	265618
AMORTISSEMENTS Total Général	923797	160718	48379	1036137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9007
Provisions pour pensions et obligations similaires				156893
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163310	9007	6416	165901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80941	24580	80941	24580
Sur comptes clients	9670			9670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90612	24580	80941	34250
TOTAL GENERAL	253922	33587	87357	200152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24580	82666	
                                             - Financières		9007	4691	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239925	239925		
Clients douteux ou litigieux	11581	11581		
Autres créances clients	151938	151938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242004	242004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1400	1400		
Groupe et associés	1286781	1286781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42135	42135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1975828	1975828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2015	2015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1544776	382959	1091817	70000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2042760	2042760		
Personnel et comptes rattachés	190233	190233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200315	200315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117423	117423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17963	17963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150002	150002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4265490	3103673	1091817	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel