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BILAN ECRIN SYSTEMS 2018 Siren 329844187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	705509	434363	271145	210885
Concessions, brevets et droits similaires	121679	120618	1061	20375
Fonds commercial	777928		777928	777928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81781	66937	14844	19347
Autres immobilisations corporelles	217979	154255	63723	77323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224676		224676	209962
TOTAL (I)	2129555	776175	1353380	1315823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18109		18109	74350
En cours de production de services	90262		90262	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1205358	11815	1193542	1283702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97293	33116	64176	116521
Autres créances	927410		927410	669705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	700000
Disponibilités	1849527		1849527	1691561
Charges constatées d’avance	58309		58309	94878
TOTAL (II)	4946269	44931	4901337	4630719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2929		2929	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7078754	821107	6257647	5946542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1133048		920933	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210444		312114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443493		2333048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2929			
Provisions pour charges	187015		227359	
TOTAL (III)	189944		227359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970389		1248298	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1805377		1485496	
Dettes fiscales et sociales	715445		518197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123190		121126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3614403		3373119	
(V)	9806		13015	
TOTAL GENERAL (I à V)	6257647		5946542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2865786		2404697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3654069		3654069	3294696
Production vendue biens	5752354	2815886	8568240	9855502
Production vendue services	10234		10234	27815
Chiffres d’affaires nets	9416658	2815886	12232545	13178015
				
Production stockée			34021	-59452
Production immobilisée			157970	160856
Subventions d’exploitation				2190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172252	131294
Autres produits			1016	32
Total des produits d’exploitation (I)			12597805	13412937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2580504	2141067
Variation de stock (marchandises)			128000	2457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4945566	6089101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1856952	1978272
Impôts, taxes et versements assimilés			136723	141304
Salaires et traitements			1802245	1694852
Charges sociales			834663	773437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140275	115905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12389	58098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12039
Autres charges			10993	15871
Total des charges d’exploitation (II) 			12448313	13022406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149492	390531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18013	15633
Reprises sur provisions et transferts de charges				7113
Différences positives de change			51296	78864
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69309	101612
Dotations financières sur amortissements et provisions			2929	
Intérêts et charges assimilées			27105	27702
Différences négatives de change			45140	97419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75175	125121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5865	-23509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143626	367021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5750		2608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5750		2608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5745		2141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61073		57049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12672865		13517158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12462421		13205044	
BENEFICE OU PERTE	210444		312114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62837		59757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		547539		157970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902049		
Total Immobilisations corporelles		294613		5148
Total Immobilisations financières		209963		17528
Total Général		1954163		180646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				705509
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2440	899609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299761
Prêts et immobilisations financières			2814	
Total Immobilisations financières			2814	224677
Total Général			5254	2129556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	336653	97711		434364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103745	19314	2440	120618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197942	23251		221193
AMORTISSEMENTS Total Général	638340	140275	2440	776175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2930
Provisions pour pensions et obligations similaires				187015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	227359	2930	40344	189945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49655	11815	49655	11815
Sur comptes clients	51958	575	19416	33117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101613	12390	69071	44932
TOTAL GENERAL	328972	15319	109415	234877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12390	109415	
                                             - Financières		2930		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224677	224677		
Clients douteux ou litigieux	39623	39623		
Autres créances clients	57671	57671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190245	190245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	737166	737166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58309	58309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1307690	1307690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1968	1968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	968421	219804	734667	13950
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1805378	1805378		
Personnel et comptes rattachés	200645	200645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207961	207961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260688	260688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46152	46152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100352	100352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22838	22838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3614403	2865786	734667	13950
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38