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BILAN ECRIN SYSTEMS 2016 Siren 329844187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	476687	360935	115751	118421
Concessions, brevets et droits similaires	132419	91182	41237	57562
Fonds commercial	777928		777928	777928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77432	47537	29895	20987
Autres immobilisations corporelles	263278	170535	92742	101826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231742		231742	217245
TOTAL (I)	1959489	670191	1289298	1293972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	133802		133802	250310
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1335815	55683	1280131	1324172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168058	59368	108690	228363
Autres créances	614503		614503	624817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	700000
Disponibilités	1523679		1523679	1352914
Charges constatées d’avance	44795		44795	73114
TOTAL (II)	4520654	115052	4405601	4553691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7113		7113	2420
TOTAL GENERAL (0 à V)	6487257	785243	5702014	5850084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948692		672823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322241		475869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2370934		2248693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7113		2420	
Provisions pour charges	215320		200936	
TOTAL (III)	222433		203356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707300		714477	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1767768		2111619	
Dettes fiscales et sociales	510620		431035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105634		124668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3091324		3381802	
(V)	17321		16232	
TOTAL GENERAL (I à V)	5702014		5850084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2751217		3055206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20069		8891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4277178	263777	4540955	4824538
Production vendue biens	9659098	194044	9853143	8905327
Production vendue services	20409		20409	27834
Chiffres d’affaires nets	13956686	457821	14414508	13757700
				
Production stockée			-116508	221056
Production immobilisée			55125	62214
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131617	139792
Autres produits			36	33
Total des produits d’exploitation (I)			14484779	14180796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2915901	3135067
Variation de stock (marchandises)			57161	63077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6015343	5464284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2262259	2534358
Impôts, taxes et versements assimilés			162908	123725
Salaires et traitements			1703640	1496441
Charges sociales			772779	692441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106489	139375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55683	30281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14384	9344
Autres charges			26	21615
Total des charges d’exploitation (II) 			14066576	13710014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418202	470782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8975	23430
Reprises sur provisions et transferts de charges			2420	20584
Différences positives de change			91073	254613
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102469	298628
Dotations financières sur amortissements et provisions			7113	2420
Intérêts et charges assimilées			27870	37651
Différences négatives de change			74975	233075
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109960	273146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7490	25482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410712	496264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22817		45398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22817		45398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228		26531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228		29879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22589		15518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111060		35914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14610066		14524823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14287825		14048954	
BENEFICE OU PERTE	322241		475869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			56918	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		524259		55125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		946592		3475
Total Immobilisations corporelles		323849		28719
Total Immobilisations financières		217246		31022
Total Général		2011946		118342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			102697	476687
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39718	910349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11857	340712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16526	231742
Total Général			170798	1959489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	405838	57795	102697	360936
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111101	19800	39718	91183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201035	28895	11857	218073
AMORTISSEMENTS Total Général	717974	106490	154272	670191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7114
Provisions pour pensions et obligations similaires				215320
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203356	21498	2420	222434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68804	55684	68804	55684
Sur comptes clients	59369			59369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128173	55684	68804	115052
TOTAL GENERAL	331529	77181	71224	337486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70068	68804	
                                             - Financières		7114	2420	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231742	231742		
Clients douteux ou litigieux	68867			
Autres créances clients	99192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	479454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059099	1059099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20070	20070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687231	347124	340107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1767768	1767768		
Personnel et comptes rattachés	191609	191609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191513	191513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78180	78180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49319	49319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75606	75606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30028	30028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3091324	2751217	340107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel