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BILAN CABINET D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 329880314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15208	10397	4810	6364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58810	58810		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56200	51930	4270	5405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	23644		23644	23644
TOTAL (I)	153891	121137	32755	35443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3839		3839	3576
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12968		12968	12499
Clients et comptes rattachés	438663	139532	299131	306912
Autres créances	5844		5844	13685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782282		782282	636485
Charges constatées d’avance	18441		18441	18341
TOTAL (II)	1262037	139532	1122505	991497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415928	260669	1155260	1026940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	340917		303045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153365		137872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511051		457686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75		111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1848		573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10738		3271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28300		23312	
Dettes fiscales et sociales	250436		218176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4838		7986	
Produits constatés d’avance (2)	347973		315825	
TOTAL (IV)	644208		569254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155260		1026940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633470		565983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75		111	
Dont emprunts participatifs	1848			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	830604		830604	785562
Chiffres d’affaires nets	830604		830604	785562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18100	82642
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			848714	868206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4310	3648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-263	268
Autres achats et charges externes			168560	146871
Impôts, taxes et versements assimilés			6222	8357
Salaires et traitements			324097	299039
Charges sociales			107884	94261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3451	11638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11916	74947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18112	46221
Total des charges d’exploitation (II) 			644290	685250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204424	182956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1072	1019
Reprises sur provisions et transferts de charges			112	144
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1184	1163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1184	1163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205607	184119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52690		46247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850419		869369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697054		731497	
BENEFICE OU PERTE	153365		137872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15208		
Total Immobilisations corporelles		114248		762
Total Immobilisations financières		23674		
Total Général		153129		762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23674
Total Général				153891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8843	1554		10397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108843	1897		110740
AMORTISSEMENTS Total Général	117686	3451		121137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145715	11916	18100	139532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145715	11916	18100	139532
TOTAL GENERAL	145715	11916	18100	139532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11916	18100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23644		23644	
Clients douteux ou litigieux	167341	167341		
Autres créances clients	271321	271321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	536	536		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4396	4396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	912	912		
Charges constatées d’avance	18441	18441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486592	462948	23644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28300	28300		
Personnel et comptes rattachés	101759	101759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55313	55313		
Impôts sur les bénéfices	6091	6091		
T.V.A.	85979	85979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1295	1295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1848	1848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4838	4838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	347973	347973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	633470	633470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel