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BILAN CABINET D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 329880314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15208	8843	6364	2329
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58810	58810		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55438	50033	5405	12911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23644		23644	3659
TOTAL (I)	153129	117686	35443	18914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3576		3576	3844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12499		12499	10990
Clients et comptes rattachés	452627	145715	306912	297933
Autres créances	13685		13685	17730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	636485		636485	622466
Charges constatées d’avance	18341		18341	16693
TOTAL (II)	1137212	145715	991497	969656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290341	263401	1026940	988570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	303045		255000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137872		148046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457686		419815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111		16069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	573		2438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3271		748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23312		28340	
Dettes fiscales et sociales	218176		199807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7986		11888	
Produits constatés d’avance (2)	315825		309466	
TOTAL (IV)	569254		568755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026940		988570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	573			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	785562		785562	803706
Chiffres d’affaires nets	785562		785562	803706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82642	25196
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			868206	828905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3648	2679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			268	68
Autres achats et charges externes			146871	167876
Impôts, taxes et versements assimilés			8357	6513
Salaires et traitements			299039	270156
Charges sociales			94261	80604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11638	10720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74947	68803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46221	26676
Total des charges d’exploitation (II) 			685250	634095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182956	194810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1019	824
Reprises sur provisions et transferts de charges			144	176
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1163	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1163	1000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184119	195810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46247		47719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869369		829905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731497		681859	
BENEFICE OU PERTE	137872		148046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9425		5783
Total Immobilisations corporelles		125811		2384
Total Immobilisations financières		3674		20000
Total Général		138910		28167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13948	114248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23674
Total Général			13948	153129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7096	1748		8843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112900	9891	13948	108843
AMORTISSEMENTS Total Général	119996	11638	13948	117686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153034	74947	82265	145715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153034	74947	82265	145715
TOTAL GENERAL	153034	74947	82265	145715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74947	82265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23644		23644	
Clients douteux ou litigieux	181882	181882		
Autres créances clients	270746	270746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2069	2069		
T. V. A.	4461	4461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7155	7155		
Charges constatées d’avance	18341	18341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	508296	484653	23644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23312	23312		
Personnel et comptes rattachés	86026	86026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41912	41912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89005	89005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1234	1234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573	573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7986	7986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	315825	315825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	565983	565983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel