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BILAN CABINET D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 329880314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9425	7096	2329	1449
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58810	58810		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67001	54090	12911	22525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659		3659	3659
TOTAL (I)	138910	119996	18914	27647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3844		3844	3912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10990		10990	3072
Clients et comptes rattachés	450967	153034	297933	315236
Autres créances	17730		17730	30084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622466		622466	515046
Charges constatées d’avance	16693		16693	13007
TOTAL (II)	1122689	153034	969656	880356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1261599	273029	988570	908003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	255000		206264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148046		148736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419815		371769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16069		70	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2438		857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	748		11904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28340		18612	
Dettes fiscales et sociales	199807		183167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11888		6992	
Produits constatés d’avance (2)	309466		314632	
TOTAL (IV)	568755		536234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	988570		908003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568007		524330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16069		70	
Dont emprunts participatifs	2438			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	803706		803706	802490
Chiffres d’affaires nets	803706		803706	802490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25196	17043
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			828905	819886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2679	3641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68	412
Autres achats et charges externes			167876	179642
Impôts, taxes et versements assimilés			6513	6554
Salaires et traitements			270156	273638
Charges sociales			80604	92235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10720	10176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68803	30344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26676	22831
Total des charges d’exploitation (II) 			634095	619472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194810	200414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			824	621
Reprises sur provisions et transferts de charges			176	304
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1000	926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195810	201340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47719		52604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829905		820812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681859		672076	
BENEFICE OU PERTE	148046		148736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10588		1987
Total Immobilisations corporelles		128092		
Total Immobilisations financières		3674		
Total Général		142354		1987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3150	9425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2281	125811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3674
Total Général			5431	138910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9139	1107	3150	7096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105567	9613	2281	112900
AMORTISSEMENTS Total Général	114706	10720	5431	119996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97779	68803	13549	153034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97779	68803	13549	153034
TOTAL GENERAL	97779	68803	13549	153034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68803	13549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659		3659	
Clients douteux ou litigieux	222003	222003		
Autres créances clients	228964	228964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12543	12543		
T. V. A.	3654	3654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1525	1525		
Charges constatées d’avance	16693	16693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489048	485390	3659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16069	16069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28340	28340		
Personnel et comptes rattachés	75337	75337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38369	38369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84773	84773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1328	1328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2438	2438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11888	11888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	309466	309466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	568007	568007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel