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BILAN CABINET D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 329880314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10588	9139	1449	2454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58810	58810		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69282	46758	22525	23364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659		3659	3659
TOTAL (I)	142354	114706	27647	29492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3912		3912	4324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3072		3072	2144
Clients et comptes rattachés	413015	97779	315236	293269
Autres créances	30084		30084	174028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515046		515046	332467
Charges constatées d’avance	13007		13007	12424
TOTAL (II)	978135	97779	880356	818656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120489	212485	908003	848147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	269		269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206264		151164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148736		150099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371769		318033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	857		1525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11904		13593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18612		20594	
Dettes fiscales et sociales	183167		203903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6992		8776	
Produits constatés d’avance (2)	314632		281698	
TOTAL (IV)	536234		530114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	908003		848147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524330		516521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70		25	
Dont emprunts participatifs	857			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	802490		802490	784680
Chiffres d’affaires nets	802490		802490	784680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			351	1620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17043	32260
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			819886	818562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3641	3412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			412	512
Autres achats et charges externes			179642	152196
Impôts, taxes et versements assimilés			6554	9572
Salaires et traitements			273638	282273
Charges sociales			92235	96478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10176	8528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30344	33123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22831	26443
Total des charges d’exploitation (II) 			619472	612539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200414	206023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			621	421
Reprises sur provisions et transferts de charges			304	683
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			926	1104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			926	1104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201340	207127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52604		57028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820812		819666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672076		669567	
BENEFICE OU PERTE	148736		150099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10588		
Total Immobilisations corporelles		121311		8331
Total Immobilisations financières		3674		
Total Général		135573		8331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1550	128092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3674
Total Général			1550	142354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8134	1005		9139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97947	9170	1550	105567
AMORTISSEMENTS Total Général	106081	10176	1550	114706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83729	30344	16294	97779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83729	30344	16294	97779
TOTAL GENERAL	83729	30344	16294	97779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30344	16294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659			
Clients douteux ou litigieux	137972			
Autres créances clients	275043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18885			
T. V. A.	2936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7090			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173			
Charges constatées d’avance	13007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459764	456106	3659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18612	18612		
Personnel et comptes rattachés	67196	67196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41226	41226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73801	73801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	944	944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	857	857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6992	6992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	314632	314632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	524330	524330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel