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BILAN BAC BUREAU ASSISTANCE CONSEIL 2020 Siren 329804207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26791	20735	6056	8464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97867		97867	97867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42258	10396	31862	
Autres immobilisations corporelles	463942	365645	98296	143539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	2600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56274		56274	55669
Prêts				
Autres immobilisations financières	23570		23570	23570
TOTAL (I)	713302	396776	316526	331709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	552758	89250	463508	284582
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	861048	4852	856196	838683
Autres créances	59509		59509	27996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507929		507929	600908
Charges constatées d’avance	49871		49871	48630
TOTAL (II)	2031114	94102	1937013	1800799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2744416	490878	2253538	2132508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255556		255531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455944		487375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788500		819906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92220		109414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493037		249900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433195		569651	
Dettes fiscales et sociales	367062		314710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4630			
Produits constatés d’avance (2)	74893		68926	
TOTAL (IV)	1465038		1312602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2253538		2132508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1423307		1252102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5149056		5149056	6314059
Production vendue biens				
Production vendue services	280541		280541	272798
Chiffres d’affaires nets	5429598		5429598	6586857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63728	38047
Autres produits			163	175
Total des produits d’exploitation (I)			5493489	6625080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3262112	3840685
Variation de stock (marchandises)			-129827	-7323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717876	826506
Impôts, taxes et versements assimilés			39139	38775
Salaires et traitements			683519	870086
Charges sociales			260328	304596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58714	54826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1614	3702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1734	17190
Total des charges d’exploitation (II) 			4895209	5949043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598280	676037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4698	6418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4698	6418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4537	4284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4537	4284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161	2135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598441	678172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36630		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		32754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36224		2246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178721		193043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5534817		6666498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5078873		6179123	
BENEFICE OU PERTE	455944		487375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13715		31684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123554		1104
Total Immobilisations corporelles		471818		41822
Total Immobilisations financières		81839		605
Total Général		677211		43531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3512		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		55202		
Total Général		58714		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17223	3512		20735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328279	55202	7440	376041
AMORTISSEMENTS Total Général	345502	58714	7440	396776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138350	500	49600	89250
Sur comptes clients	4151	1114	413	4852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142501	1614	50013	94102
TOTAL GENERAL	142501	1614	50013	94102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1614	50013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23570		23570	
Clients douteux ou litigieux	5868	5868		
Autres créances clients	855180	855180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1259	1259		
T. V. A.	25588	25588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5692	5692		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26970	26970		
Charges constatées d’avance	49871	49871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	993997	970427	23570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92220	50489	41731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433195	433195		
Personnel et comptes rattachés	118668	118668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109920	109920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129696	129696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8778	8778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493037	493037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4630	4630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74893	74893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465038	1423307	41731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel