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BILAN BAC BUREAU ASSISTANCE CONSEIL 2019 Siren 329804207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25687	17223	8464	847
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97867		97867	97867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3901	3901		
Autres immobilisations corporelles	467917	324378	143539	98348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	2600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55669		55669	55424
Prêts				15000
Autres immobilisations financières	23570		23570	23570
TOTAL (I)	677211	345502	331709	293656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422932	138350	284582	276718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	842834	4151	838683	644128
Autres créances	27996		27996	72384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600908		600908	755386
Charges constatées d’avance	48630		48630	49495
TOTAL (II)	1943300	142501	1800799	1798111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2620511	488003	2132508	2091767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255531		255528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487375		448628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819906		781156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109414		48349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249900		293553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569651		563363	
Dettes fiscales et sociales	314710		316197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18935	
Produits constatés d’avance (2)	68926		70214	
TOTAL (IV)	1312602		1310611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2132508		2091767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1252102		1293449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6314059		6314059	6026200
Production vendue biens				
Production vendue services	272798		272798	271464
Chiffres d’affaires nets	6586857		6586857	6297664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38047	137521
Autres produits			175	400
Total des produits d’exploitation (I)			6625080	6435585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3840685	3744901
Variation de stock (marchandises)			-7323	2488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826506	811228
Impôts, taxes et versements assimilés			38775	37536
Salaires et traitements			870086	739594
Charges sociales			304596	288378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54826	58807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3702	140687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17190	3053
Total des charges d’exploitation (II) 			5949043	5826673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676037	608913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6418	4313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6418	4313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4284	7129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4284	7129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2135	-2816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678172	606096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32660		1815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32754		2074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2246		4176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193043		161644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6666498		6446148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6179123		5997519	
BENEFICE OU PERTE	487375		448628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31684		26567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114298		9256
Total Immobilisations corporelles		450143		131037
Total Immobilisations financières		96594		245
Total Général		661035		140538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109363	471818
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	81839
Total Général			124363	677211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15584	1639		17223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351795	53187	76703	328279
AMORTISSEMENTS Total Général	367379	54826	76703	345502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138890	750	1290	138350
Sur comptes clients	6272	2952	5073	4151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145162	3702	6363	142501
TOTAL GENERAL	145162	3702	6363	142501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3702	6363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23570		23570	
Clients douteux ou litigieux	4956	4956		
Autres créances clients	837878	837878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25456	25456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2541	2541		
Charges constatées d’avance	48630	48630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	943030	919460	23570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109413	48913	60500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569651	569651		
Personnel et comptes rattachés	62148	62148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96371	96371		
Impôts sur les bénéfices	25895	25895		
T.V.A.	120390	120390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9906	9906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249900	249900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68926	68926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312602	1252102	60500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel