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BILAN BAC BUREAU ASSISTANCE CONSEIL 2018 Siren 329804207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16431	15584	847	2544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97867		97867	97867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3901	3901		
Autres immobilisations corporelles	446242	347894	98348	117304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	2600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55424		55424	55366
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	23570		23570	23570
TOTAL (I)	661036	367379	293656	299251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415608	138890	276718	309416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	650400	6272	644128	762191
Autres créances	72384		72384	88207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755386		755386	662672
Charges constatées d’avance	49495		49495	64259
TOTAL (II)	1943273	145162	1798111	1886746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2604309	512542	2091767	2185997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255528		253495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448628		414533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781156		745028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48349		76965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293553		516039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563363		436216	
Dettes fiscales et sociales	316197		328584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18935		516	
Produits constatés d’avance (2)	70214		77385	
TOTAL (IV)	1310611		1440969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2091767		2185997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1293449		1412796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6026200		6026200	6202080
Production vendue biens				
Production vendue services	271464		271464	250962
Chiffres d’affaires nets	6297664		6297664	6453042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137521	155560
Autres produits			400	445
Total des produits d’exploitation (I)			6435585	6609047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3744901	3933470
Variation de stock (marchandises)			2488	175356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811228	741534
Impôts, taxes et versements assimilés			37536	36032
Salaires et traitements			739594	688563
Charges sociales			288378	268075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58807	55690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140687	111438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3053	7108
Total des charges d’exploitation (II) 			5826673	6017264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608913	591783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4313	9709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4313	9709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7129	9320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7129	9320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2816	389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606096	592172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		18150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250		18150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1815		10673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2074		10673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4176		7477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161644		185116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6446148		6636906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5997519		6222374	
BENEFICE OU PERTE	448628		414533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26567		9879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114298		
Total Immobilisations corporelles		429133		39969
Total Immobilisations financières		81536		15058
Total Général		624967		55027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18959	450143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96594
Total Général			18959	661035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13887	1697		15584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311829	57110	17143	351795
AMORTISSEMENTS Total Général	325716	58807	17143	367379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108680	138890	108680	138890
Sur comptes clients	6750	1797	2275	6272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115430	140687	110955	145162
TOTAL GENERAL	115430	140687	110955	145162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	23570		23570	
Clients douteux ou litigieux	7378	7378		
Autres créances clients	643023	643023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30068	30068		
T. V. A.	41595	41595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715	715		
Charges constatées d’avance	49495	49495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	810849	787279	23570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48348	31186	17162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563363	563363		
Personnel et comptes rattachés	132207	132207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98984	98984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82914	82914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2091	2091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293553	293553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18935	18935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70214	70214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1310611	1293449	17162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel