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BILAN BAC BUREAU ASSISTANCE CONSEIL 2017 Siren 329804207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16431	13887	2544	4061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97867		97867	97867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3901	3901		
Autres immobilisations corporelles	425232	307928	117304	131144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	2600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55366		55366	40246
Prêts				
Autres immobilisations financières	23570		23570	23570
TOTAL (I)	624967	325716	299251	299489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	418096	108680	309416	448162
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	768940	6750	762191	607577
Autres créances	88207		88207	21171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	662672		662672	605419
Charges constatées d’avance	64259		64259	51853
TOTAL (II)	2002176	115430	1886746	2134682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2627143	441146	2185997	2434171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253495		248752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414533		434743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745028		760495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76965		101626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516039		875810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5266		13863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436216		413565	
Dettes fiscales et sociales	328584		266709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	516		411	
Produits constatés d’avance (2)	77385		1692	
TOTAL (IV)	1440969		1673676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2185997		2434171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412796		1626369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6200578	1502	6202080	6295618
Production vendue biens				
Production vendue services	250962		250962	243633
Chiffres d’affaires nets	6451540	1502	6453042	6539251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155560	195324
Autres produits			445	58
Total des produits d’exploitation (I)			6609047	6734632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3933470	3881674
Variation de stock (marchandises)			175356	102598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741534	796302
Impôts, taxes et versements assimilés			36032	35955
Salaires et traitements			688563	727038
Charges sociales			268075	329288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55690	63520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111438	148396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7108	5416
Total des charges d’exploitation (II) 			6017264	6090187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591783	644445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9709	17929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9709	17929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9320	20159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9320	20159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389	-2230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592172	642215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18150		21667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18150		22526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10673		18573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10673		24320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7477		-1794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185116		205678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6636906		6775088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6222374		6340345	
BENEFICE OU PERTE	414533		434743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9879		9450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113560		1865
Total Immobilisations corporelles		430138		49141
Total Immobilisations financières		66416		15119
Total Général		610114		66126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1127	114298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50146	429133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81536
Total Général			51273	624967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11631	3382	1127	13887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298994	52307	39473	311829
AMORTISSEMENTS Total Général	310626	55690	40600	325716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145290	108680	145290	108680
Sur comptes clients	4383	2758	391	6750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149673	111438	145681	115430
TOTAL GENERAL	149673	111438	145681	115430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111438	145681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23570			
Clients douteux ou litigieux	5628			
Autres créances clients	763312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47777			
T. V. A.	27083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1977			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11371			
Charges constatées d’avance	64259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	944977	921407	23570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76957	48784	28173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436216	436216		
Personnel et comptes rattachés	126144	126144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96976	96976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104268	104268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1196	1196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516039	516039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516	516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77385	77385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1435704	1407531	28173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel