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BILAN BAC BUREAU ASSISTANCE CONSEIL 2016 Siren 329804207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15693	11631	4061	6247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97867		97867	97867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3901	3901		552
Autres immobilisations corporelles	426237	295093	131144	163495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	2600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40246		40246	245
Prêts				
Autres immobilisations financières	23570		23570	23570
TOTAL (I)	610114	310626	299489	294576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	593452	145290	448162	512382
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	3791
Clients et comptes rattachés	611959	4383	607577	511795
Autres créances	21171		21171	58396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	550000
Disponibilités	605419		605419	721984
Charges constatées d’avance	51853		51853	70043
TOTAL (II)	2284355	149673	2134682	2428390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894470	460298	2434171	2722966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248752		248642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434743		382361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760495		708002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101626		109744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	875810		1029197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13863		8602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413565		621652	
Dettes fiscales et sociales	266709		242196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411		1082	
Produits constatés d’avance (2)	1692		2490	
TOTAL (IV)	1673676		2014963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434171		2722966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1626369		1951314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6295618		6295618	6303854
Production vendue biens				
Production vendue services	243633		243633	228020
Chiffres d’affaires nets	6539251		6539251	6531875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195324	119635
Autres produits			58	6955
Total des produits d’exploitation (I)			6734632	6658464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3881674	4050247
Variation de stock (marchandises)			102598	27770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796302	760790
Impôts, taxes et versements assimilés			35955	39044
Salaires et traitements			727038	690533
Charges sociales			329288	284828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63520	65080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148396	185175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5416	10560
Total des charges d’exploitation (II) 			6090187	6114026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644445	544439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17929	14849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17929	14849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20159	23211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20159	23211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2230	-8362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642215	536076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21667		38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22526		38000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18573		18185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24320		18185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1794		19815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205678		173531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6775088		6711313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6340345		6328952	
BENEFICE OU PERTE	434743		382361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9450		7766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111560		2000
Total Immobilisations corporelles		430041		45005
Total Immobilisations financières		26415		40002
Total Général		568016		87007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44909	430138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66416
Total Général			44909	610114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7446	4186		11631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265995	59334	26335	298994
AMORTISSEMENTS Total Général	273441	63520	26335	310626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	183669	145290	183669	145290
Sur comptes clients	3481	3106	2204	4383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187150	148396	185873	149673
TOTAL GENERAL	187150	148396	185873	149673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148396	185873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23570			
Clients douteux ou litigieux	5694			
Autres créances clients	606265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4517			
Charges constatées d’avance	51853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	708554	684984	23570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101443	54136	47307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413565	413565		
Personnel et comptes rattachés	101229	101229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84183	84183		
Impôts sur les bénéfices	9813	9813		
T.V.A.	69876	69876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	875810	875810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411	411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1692	1692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1659813	1612506	47307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel