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BILAN SOGECAT 2016 Siren 329735773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4221	4221		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1394694		1394694	1394694
Constructions	3415254	2419593	995660	1178832
Installations techniques, matériel et outillage industriels				193135
Autres immobilisations corporelles	84510	32425	52085	60299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4901827	2456239	2445588	2830109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				57907
En cours de production de biens				62125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				9176
Marchandises				18609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910599	61194	849405	585559
Autres créances	76485		76485	87492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	989270	11880	977390	989994
Disponibilités	1823050		1823050	1541864
Charges constatées d’avance				2146
TOTAL (II)	3799404	73074	3726330	3354871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8701231	2529313	6171918	6184980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4296037		4151531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424785		144506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4971252		5396037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065055		740008	
Dettes fiscales et sociales	135331		48884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200665		788942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6171918		6184980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2668686	159224	2827910	2742697
Production vendue services				390
Chiffres d’affaires nets	2668686	159224	2827910	2743087
				
Production stockée			-71301	1317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1989	22024
Autres produits			227844	260544
Total des produits d’exploitation (I)			2986443	3026972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			799216	770648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76516	-11258
Autres achats et charges externes			1744724	1681360
Impôts, taxes et versements assimilés			32461	32117
Salaires et traitements			62303	67490
Charges sociales			26579	29505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319372	285727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				14411
Total des charges d’exploitation (II) 			3061171	2870001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74728	156972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29580	35459
Reprises sur provisions et transferts de charges				16506
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29580	51964
Dotations financières sur amortissements et provisions			1267	10613
Intérêts et charges assimilées			20	70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11336	
Total des charges financières (VI)			12623	10683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16957	41281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57771	198253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2097		1080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	514407		2167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	516504		3247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	569686		1913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	254491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	824177		1913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307673		1334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59340		55080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3532527		3082183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3957312		2937677	
BENEFICE OU PERTE	-424785		144506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10686		
Total Immobilisations corporelles		6652742		189343
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		6663528		189343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3416	7270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1947628	4894457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			1951044	4901827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7637		3416	4221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3825782	319371	1693136	2452018
AMORTISSEMENTS Total Général	3833419	319371	1696552	2456239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61194			61194
Autres provisions pour dépréciation	10613	1267		11880
Total Provisions pour dépréciation	71807	1267		73074
TOTAL GENERAL	71807	1267		73074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	71967			
Autres créances clients	838633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11045			
T. V. A.	14190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	987084	987084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1065055	1065055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9625	9625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125706	125706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280	280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200665	1200665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel